华夏鼎通债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163936744.55元 |
| 本期利润 |
267442064.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202484012.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
6731767193.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77509087.95元 |
| 本期利润 |
163487754.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244654567.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
7615617225.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174316152.85元 |
| 本期利润 |
101812532.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227663873.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
7935351072.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61969570.7元 |
| 本期利润 |
53111573.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196151580.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
7048919456.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36780517.76元 |
| 本期利润 |
44229982.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59663733.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2027968374.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8222280.72元 |
| 本期利润 |
10627957.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3201468.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
503426173.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17422096.42元 |
| 本期利润 |
13791346.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1765174.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
578410312.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17398050.05元 |
| 本期利润 |
9646410.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12085895.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
839943088.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24585536.11元 |
| 本期利润 |
25305499.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1622939.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
430897103.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13753619.52元 |
| 本期利润 |
14220339.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1671929.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
581162718.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2234273.42元 |
| 本期利润 |
4035412.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3240856.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
664104296.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
