| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -311.48 | -823.33 | 264.33% | 1054.24 | -338.46% | 216.85 | -69.62% |
| 2023-06-30 | 660.51 | -680.46 | -103.02% | 457.99 | 69.34% | 163.82 | 24.80% |
| 2022-12-31 | -3928.10 | 3022.62 | -76.95% | 3011.46 | -76.66% | 359.31 | -9.15% |
| 2022-06-30 | -1890.29 | 560.16 | -29.63% | 2107.92 | -111.51% | 308.98 | -16.35% |
| 2021-12-31 | 13346.63 | 6056.46 | 45.38% | 475.56 | 3.56% | 270.82 | 2.03% |
| 2021-06-30 | 6580.55 | 4169.80 | 63.37% | 10.65 | 0.16% | 177.68 | 2.70% |
| 2020-12-31 | 10733.87 | 2883.24 | 26.86% | 3185.35 | 29.68% | 118.63 | 1.11% |
| 2020-06-30 | 1018.66 | 865.95 | 85.01% | 1492.41 | 146.51% | 67.79 | 6.65% |
| 2019-12-31 | 6167.00 | 1060.78 | 17.20% | 1145.69 | 18.58% | 178.40 | 2.89% |
| 2019-06-30 | 1181.38 | 104.35 | 8.83% | -120.90 | -10.23% | 65.40 | 5.54% |
