名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.93% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4923 | 1.87% |
中信保诚货币B | 0.4719 | 1.83% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.79% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 341.54 | 90.63 | 26.54% | 15.11 | 4.42% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 163.65 | 44.83 | 27.39% | 7.47 | 4.57% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 349.98 | 91.12 | 26.04% | 15.19 | 4.34% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2022-06-30 | 187.01 | 45.34 | 24.25% | 7.56 | 4.04% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 299.10 | 85.35 | 28.54% | 22.81 | 7.63% | 0.77 | 0.26% | 3.55 | 1.19% |
2021-06-30 | 110.38 | 39.47 | 35.76% | 13.16 | 11.92% | 0.65 | 0.59% | 3.55 | 3.21% |
2020-12-31 | 432.48 | 220.23 | 50.92% | 73.41 | 16.97% | 3.42 | 0.79% | 12.33 | 2.85% |
2020-06-30 | 265.89 | 128.55 | 48.35% | 42.85 | 16.12% | 2.05 | 0.77% | 6.24 | 2.35% |
2019-12-31 | 451.39 | 250.32 | 55.46% | 83.44 | 18.49% | 2.16 | 0.48% | 2.14 | 0.47% |
2019-06-30 | 202.44 | 109.86 | 54.27% | 36.62 | 18.09% | 1.78 | 0.88% | 0.49 | 0.24% |
2018-12-31 | 41.41 | 16.96 | 40.96% | 5.65 | 13.65% | 1.40 | 3.37% | 1.44 | 3.48% |