名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2401.02 | 299.89 | 12.49% | 1257.38 | 52.37% | 264.33 | 11.01% |
2023-06-30 | 1718.65 | 233.66 | 13.60% | 598.73 | 34.84% | 86.18 | 5.01% |
2022-12-31 | -248.35 | -1195.30 | 481.30% | 1826.34 | -735.40% | 193.60 | -77.95% |
2022-06-30 | -135.69 | -1258.60 | 927.55% | 881.77 | -649.83% | 80.44 | -59.28% |
2021-12-31 | 268.27 | 301.21 | 112.28% | -210.08 | -78.31% | 7.46 | 2.78% |
2021-06-30 | 124.15 | 89.04 | 71.73% | -256.36 | -206.50% | 8.10 | 6.53% |
2020-12-31 | 2817.69 | 1259.32 | 44.69% | 3207.61 | 113.84% | 68.35 | 2.43% |
2020-06-30 | 1414.64 | 499.63 | 35.32% | 2231.65 | 157.75% | 69.17 | 4.89% |
2019-12-31 | 7333.41 | 1809.31 | 24.67% | 2779.33 | 37.90% | 192.01 | 2.62% |
2019-06-30 | -904.62 | -84.31 | 9.32% | 232.64 | -25.72% | 77.33 | -8.55% |
2018-12-31 | 375.71 | -- | -- | 106.73 | 28.41% | -- | -- |