名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银安睿混合A | 0.9363 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5011 | 1.99% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4683 | 1.87% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4964 | 1.87% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4964 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4964 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 27.27% | 0.03% | 12.93% | 31.16% | 27.59% | 44.20% | -- | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[混合型] | -1.06% | -2.04% | 1.25% | 3.71% | -2.55% | -9.05% | -9.69% | -18.13% |
同类排名[混合型] |
1670|3299 | 2508|3664 | 1968|3648 | 1043|3533 | 1273|3349 | 1501|3088 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-22 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | |
2020-07-21 | 1.5569 | 1.5569 | 0.01% | |
2020-07-20 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | |
2020-07-17 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | |
2020-07-16 | 1.5567 | 1.5567 | 0.02% |
截至2020-06-30 国投瑞银品牌优势混合期末总份额为0.12亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002541 | 鸿路钢构 | 5.00 | 164.33 | 10.02% |
600690 | 海尔智家 | 7.00 | 131.69 | 8.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 131.66 | 8.03% |
002375 | 亚厦股份 | 12.00 | 130.41 | 7.96% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 112.45 | 6.86% |
603228 | 景旺电子 | 2.00 | 97.05 | 5.92% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 95.98 | 5.86% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 95.50 | 5.83% |
601012 | 隆基绿能 | 2.00 | 83.90 | 5.12% |
603517 | 绝味食品 | 1.00 | 80.64 | 4.92% |