名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5355.48 | -4868.32 | 90.90% | 1.73 | -0.03% | 49.13 | -0.92% |
2023-06-30 | -1031.65 | -1946.91 | 188.72% | -- | -- | 19.77 | -1.92% |
2022-12-31 | -4939.47 | -5125.42 | 103.76% | 14.89 | -0.30% | 35.56 | -0.72% |
2022-06-30 | -1314.35 | -4137.86 | 314.82% | 0.02 | 0.00% | 33.30 | -2.53% |
2021-12-31 | 172.57 | 3862.43 | 2238.17% | 4.20 | 2.44% | 44.57 | 25.83% |
2021-06-30 | 3262.89 | 2270.01 | 69.57% | 0.01 | 0.00% | 32.36 | 0.99% |
2020-12-31 | 8053.48 | 4141.37 | 51.42% | 9.83 | 0.12% | 90.24 | 1.12% |
2020-06-30 | 3472.38 | 833.59 | 24.01% | 2.54 | 0.07% | 81.17 | 2.34% |
2019-12-31 | 7289.75 | 5718.35 | 78.44% | 2.45 | 0.03% | 111.77 | 1.53% |
2019-06-30 | 5050.21 | 3359.42 | 66.52% | 2.45 | 0.05% | 95.48 | 1.89% |
2018-12-31 | -2079.88 | -1701.29 | 81.80% | -- | -- | 9.85 | -0.47% |