| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 254014674.5 |
| 1.利息收入 | 21662.15 |
| 存款利息收入 | 19088.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197318325.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171864243.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 25454082.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56673919.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767.12 |
| 减：二、费用 | 36127720.37 |
| 1.管理人报酬 | 13159849.36 |
| 2.托管费 | 4386616.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18211245.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18211245.31 |
| 6.其他费用 | 235700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217886954.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217886954.13 |
| 一、收入： | 141990608.12 |
| 1.利息收入 | 11503.28 |
| 存款利息收入 | 11503.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96632768.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84074782.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 12557986.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45345568.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767.12 |
| 减：二、费用 | 18600695.46 |
| 1.管理人报酬 | 6033273.36 |
| 2.托管费 | 2011091.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10372438.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10372438.48 |
| 6.其他费用 | 116278.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123389912.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123389912.66 |
| 一、收入： | 138925455.16 |
| 1.利息收入 | 160101.43 |
| 存款利息收入 | 61939.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171031742.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148268680.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 22763061.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32266388.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27327055.71 |
| 1.管理人报酬 | 11464800.02 |
| 2.托管费 | 3821599.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11650090.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11650090.97 |
| 6.其他费用 | 235350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111598399.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111598399.45 |
| 一、收入： | 84403820.57 |
| 1.利息收入 | 73603.32 |
| 存款利息收入 | 51099.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79893003.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69964329.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 9928673.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4437214.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13950963.81 |
| 1.管理人报酬 | 5357840.31 |
| 2.托管费 | 1785946.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6626918.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6626918.47 |
| 6.其他费用 | 110969.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70452856.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70452856.76 |
| 一、收入： | 104494068.06 |
| 1.利息收入 | 66479904.94 |
| 存款利息收入 | 132068.93 |
| 债券利息收入 | 56670334.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 9632602.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22609839.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23667086.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -1057246.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15404323.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16288633.93 |
| 1.管理人报酬 | 4815370.75 |
| 2.托管费 | 1605123.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94480.53 |
| 5.利息支出 | 9456653.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9456653.06 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88205434.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88205434.13 |
| 一、收入： | 30149181.86 |
| 1.利息收入 | 22575604.84 |
| 存款利息收入 | 92728.97 |
| 债券利息收入 | 20166025.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 2271951.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767939.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -767939.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8341516.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5608945.0 |
| 1.管理人报酬 | 1709579.6 |
| 2.托管费 | 569859.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40023.84 |
| 5.利息支出 | 3157908.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3157908.1 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24540236.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24540236.86 |
| 一、收入： | 30453355.99 |
| 1.利息收入 | 26712987.42 |
| 存款利息收入 | 336691.19 |
| 债券利息收入 | 25420039.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9263555.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9263555.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5523187.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5895463.53 |
| 1.管理人报酬 | 1994517.05 |
| 2.托管费 | 664839.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20654.82 |
| 5.利息支出 | 2997852.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2997852.61 |
| 6.其他费用 | 217600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24557892.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24557892.46 |
| 一、收入： | 20769502.79 |
| 1.利息收入 | 14208114.44 |
| 存款利息收入 | 199026.03 |
| 债券利息收入 | 14006483.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11515469.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11515469.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4954080.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4043500.02 |
| 1.管理人报酬 | 1001328.68 |
| 2.托管费 | 333776.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15034.84 |
| 5.利息支出 | 2584852.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2584852.66 |
| 6.其他费用 | 108507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16726002.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16726002.77 |
| 一、收入： | 30892159.97 |
| 1.利息收入 | 26312757.23 |
| 存款利息收入 | 193011.63 |
| 债券利息收入 | 26099476.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4797028.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4797028.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217625.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8264804.26 |
| 1.管理人报酬 | 1592181.9 |
| 2.托管费 | 530727.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30234.93 |
| 5.利息支出 | 5897560.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5897560.21 |
| 6.其他费用 | 214100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22627355.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22627355.71 |
| 一、收入： | 11922431.16 |
| 1.利息收入 | 9540486.23 |
| 存款利息收入 | 71777.58 |
| 债券利息收入 | 9455996.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1325847.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325847.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1056097.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3802768.83 |
| 1.管理人报酬 | 570049.21 |
| 2.托管费 | 190016.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14770.79 |
| 5.利息支出 | 2930894.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2930894.13 |
| 6.其他费用 | 97038.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8119662.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8119662.33 |
| 一、收入： | 4670433.23 |
| 1.利息收入 | 2703609.15 |
| 存款利息收入 | 25846.57 |
| 债券利息收入 | 2594214.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1966824.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1384152.9 |
| 1.管理人报酬 | 140887.33 |
| 2.托管费 | 46962.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4297.88 |
| 5.利息支出 | 1124105.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124105.29 |
| 6.其他费用 | 67900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3286280.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3286280.33 |
