名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3612.77 | 1315.98 | 36.43% | 438.66 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1860.07 | 603.33 | 32.44% | 201.11 | 10.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2732.71 | 1146.48 | 41.95% | 382.16 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1395.10 | 535.78 | 38.40% | 178.59 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1628.86 | 481.54 | 29.56% | 160.51 | 9.85% | 9.45 | 0.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 560.89 | 170.96 | 30.48% | 56.99 | 10.16% | 4.00 | 0.71% | -- | -- |
2020-12-31 | 589.55 | 199.45 | 33.83% | 66.48 | 11.28% | 2.07 | 0.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 404.35 | 100.13 | 24.76% | 33.38 | 8.25% | 1.50 | 0.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 826.48 | 159.22 | 19.26% | 53.07 | 6.42% | 3.02 | 0.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 380.28 | 57.00 | 14.99% | 19.00 | 5.00% | 1.48 | 0.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 138.42 | 14.09 | 10.18% | 4.70 | 3.39% | 0.43 | 0.31% | -- | -- |