名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24746535.61元 |
本期利润 | -25039666.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1636元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54650163.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.325元 |
期末基金资产净值 | 402249171.74元 |
期末基金份额净值 | 2.3925元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1098234.15元 |
本期利润 | -14858803.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1069元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65986464.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4609元 |
期末基金资产净值 | 344142984.58元 |
期末基金份额净值 | 2.4036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16505899.67元 |
本期利润 | -6728615.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0628元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50684407.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4676元 |
期末基金资产净值 | 263010619.19元 |
期末基金份额净值 | 2.4265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 142.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18946245.55元 |
本期利润 | 3198711.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48028102.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4423元 |
期末基金资产净值 | 273914435.36元 |
期末基金份额净值 | 2.5225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 152.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53159210.72元 |
本期利润 | 22196502.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1651元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
本期基金份额净值增长率 | 11.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70480479.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6153元 |
期末基金资产净值 | 284104152.42元 |
期末基金份额净值 | 2.4801元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16921806.08元 |
本期利润 | 27075217.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1979元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.34% |
本期基金份额净值增长率 | 15.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50306800.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3663元 |
期末基金资产净值 | 354281806.85元 |
期末基金份额净值 | 2.5794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 157.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3461325.81元 |
本期利润 | 33352390.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.121元 |
本期加权平均净值利润率 | 67.74% |
本期基金份额净值增长率 | 75.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18001468.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2385元 |
期末基金资产净值 | 168589706.09元 |
期末基金份额净值 | 2.2336元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1206842.74元 |
本期利润 | 780049.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2736840.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1658元 |
期末基金资产净值 | 22420122.61元 |
期末基金份额净值 | 1.3586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1936754.72元 |
本期利润 | 5588956.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3062元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.48% |
本期基金份额净值增长率 | 29.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1958774.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1043元 |
期末基金资产净值 | 23926018.82元 |
期末基金份额净值 | 1.2737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1104964.87元 |
本期利润 | 2627283.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.46% |
本期基金份额净值增长率 | 11.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 868323.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
期末基金资产净值 | 17999310.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102942.87元 |
本期利润 | -476233.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -476233.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
期末基金资产净值 | 27956133.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.67% |