名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5734.59 | -4517.87 | 78.78% | 9.92 | -0.17% | 1125.65 | -19.63% |
2023-06-30 | -3040.95 | -767.87 | 25.25% | 5.91 | -0.19% | 980.12 | -32.23% |
2022-12-31 | -353.06 | -2170.59 | 614.79% | 25.34 | -7.18% | 400.54 | -113.45% |
2022-06-30 | 753.95 | -2790.26 | -370.09% | 22.08 | 2.93% | 370.03 | 49.08% |
2021-12-31 | 3604.24 | 7760.28 | 215.31% | 141.24 | 3.92% | 317.14 | 8.80% |
2021-06-30 | 3788.82 | 2394.64 | 63.20% | 17.16 | 0.45% | 277.81 | 7.33% |
2020-12-31 | 4529.17 | 476.47 | 10.52% | 3.46 | 0.08% | 32.68 | 0.72% |
2020-06-30 | 136.09 | 138.23 | 101.57% | -0.08 | -0.06% | 25.77 | 18.94% |
2019-12-31 | 689.88 | 235.67 | 34.16% | -- | -- | 30.27 | 4.39% |
2019-06-30 | 314.64 | 124.25 | 39.49% | -- | -- | 18.60 | 5.91% |
2018-12-31 | -41.60 | -3.41 | 8.19% | -- | -- | -- | -- |