名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4781 | 2.01% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.5293 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4118 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4584 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1875.65 | 666.06 | 35.51% | 222.02 | 11.84% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 795.47 | 329.91 | 41.47% | 109.97 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1992.13 | 667.63 | 33.51% | 222.54 | 11.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1047.83 | 330.22 | 31.51% | 110.07 | 10.50% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1266.60 | 670.52 | 52.94% | 223.51 | 17.65% | 8.95 | 0.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 604.04 | 332.34 | 55.02% | 110.78 | 18.34% | 4.08 | 0.68% | -- | -- |
2020-12-31 | 3968.38 | 2353.70 | 59.31% | 784.57 | 19.77% | 15.92 | 0.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 2330.02 | 1255.14 | 53.87% | 418.38 | 17.96% | 7.23 | 0.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 6110.31 | 2596.69 | 42.50% | 865.56 | 14.17% | 12.79 | 0.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 2234.64 | 1288.87 | 57.68% | 429.62 | 19.23% | 7.06 | 0.32% | -- | -- |
2018-12-31 | 5316.55 | 2112.92 | 39.74% | 704.31 | 13.25% | 21.15 | 0.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 2204.45 | 824.49 | 37.40% | 274.83 | 12.47% | 8.39 | 0.38% | -- | -- |