| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1235 | 2.55% |
| 国联医药消费混合A | 0.7527 | 1.80% |
| 国联医药消费混合C | 0.7442 | 1.79% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2842 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈C | 0.5889 | 2.65% |
| 国联日盈B | 0.5885 | 2.65% |
| 国联日盈A | 0.523 | 2.40% |
| 国联现金增利货币C | 0.5112 | 1.89% |
| 国联货币C | 0.4667 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联聚业定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.008 |
| 2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.017 |
| 2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.01 |
| 2023 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 0.015 |
| 2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.015 |
| 2023 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.006 |
| 2023 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 0.006 |
| 2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.005 |
| 2022 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.007 |
| 2022 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.008 |
| 2022 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.008 |
| 2022 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.006 |
| 2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 0.014 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.0035 |
| 2021 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.0047 |
| 2021 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0.0053 |
| 2021 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.0053 |
| 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0.0054 |
| 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.0027 |
| 2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.0027 |
| 2021 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 0.0027 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0027 |
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.0014 |
| 2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.004 |
| 2020 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 0.0027 |
| 2020 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 0.0047 |
| 2020 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 0.003 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.005 |
| 2020 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 0.008 |
| 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.004 |
| 2020 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.005 |
| 2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 0.0035 |
| 2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.004 |
| 2019 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 0.003 |
| 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.005 |
| 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 0.003 |
| 2019 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 0.003 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.003 |
| 2019 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 0.002 |
| 2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.007 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
