名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5000 | 5.57% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8618 | 2.50% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8576 | 2.50% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7241 | 1.33% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7343 | 1.32% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.6829 | 1.90% |
融通汇财宝货币E | 0.669 | 1.85% |
融通易支付货币B | 0.5412 | 1.82% |
融通现金宝货币B | 0.4743 | 1.74% |
融通汇财宝货币A | 0.6224 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.14% | -1.33% | -1.59% | 2.02% | -4.82% | -16.98% | -15.45% | -15.90% |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 1.03% | 0.09% | 3.63% | 7.39% | -1.58% | -8.15% | -9.67% | -16.11% |
同类排名[混合型] |
1347|2287 | 2005|2302 | 2257|2300 | 1934|2296 | 1498|2271 | 1694|2197 | 1348|2076 | 944|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.6752 | 1.6752 | -1.34% | |
2024-05-20 | 1.6979 | 1.6979 | 2.07% | |
2024-05-17 | 1.6634 | 1.6634 | 0.16% | |
2024-05-16 | 1.6607 | 1.6607 | -1.30% | |
2024-05-15 | 1.6826 | 1.6826 | -0.89% |
截至2024-03-31 融通红利机会主题精选灵活配置混合A期末总份额为0.20亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601857 | 中国石油 | 15.00 | 157.09 | 4.49% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 125.10 | 3.57% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 122.66 | 3.50% |
600027 | 华电国际 | 17.00 | 119.61 | 3.42% |
600026 | 中远海能 | 6.00 | 111.92 | 3.20% |
688009 | 中国通号 | 18.00 | 104.48 | 2.98% |
601872 | 招商轮船 | 12.00 | 99.42 | 2.84% |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.00 | 98.36 | 2.81% |
00371 | 北控水务集团 | 61.00 | 96.85 | 2.77% |
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 92.50 | 2.64% |