名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发生物科技指数美元… | 1.16693151 | 1.67% |
广发生物科技指数人民… | 1.167 | 1.66% |
广发生物科技指数人民… | 1.18 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5324 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -39171391.09 |
1.利息收入 | 950470.34 |
存款利息收入 | 950470.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-205357188.28 |
股票投资收益 | -237111054.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1159718.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30594147.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
164505717.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729609.18 |
减:二、费用 | 50543784.3 |
1.管理人报酬 | 37948669.08 |
2.托管费 | 6324778.17 |
3.销售服务费 | 5954816.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315519.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89715175.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89715175.39 |
一、收入: | 579712858.31 |
1.利息收入 | 550406.7 |
存款利息收入 | 550406.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194795971.21 |
股票投资收益 | 179749886.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 533924.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14512160.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
383873941.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492538.83 |
减:二、费用 | 25171011.99 |
1.管理人报酬 | 19333418.73 |
2.托管费 | 3222236.38 |
3.销售服务费 | 2462159.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153195.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
554541846.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
554541846.32 |
一、收入: | -656608405.32 |
1.利息收入 | 583074.62 |
存款利息收入 | 583074.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-492901421.82 |
股票投资收益 | -497878083.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 812641.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4164020.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-167262062.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2972004.43 |
减:二、费用 | 24874862.86 |
1.管理人报酬 | 19550359.88 |
2.托管费 | 3258393.37 |
3.销售服务费 | 1802892.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263217.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-681483268.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-681483268.18 |
一、收入: | -261609756.77 |
1.利息收入 | 176972.76 |
存款利息收入 | 176972.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-287263640.71 |
股票投资收益 | -289937644.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133640.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2540364.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24430305.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1046605.56 |
减:二、费用 | 8624689.74 |
1.管理人报酬 | 6908554.15 |
2.托管费 | 1151425.7 |
3.销售服务费 | 437384.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127324.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-270234446.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-270234446.51 |
一、收入: | 99182141.29 |
1.利息收入 | 406444.49 |
存款利息收入 | 205264.44 |
债券利息收入 | 190232.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49790289.63 |
股票投资收益 | 48728404.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1991.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -346500.0 |
股利收益 | 1410376.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48436934.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
548472.35 |
减:二、费用 | 13070537.31 |
1.管理人报酬 | 5751374.61 |
2.托管费 | 958562.52 |
3.销售服务费 | 105112.76 |
4.交易费用 | 6050969.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204517.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86111603.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86111603.98 |
一、收入: | 11582040.57 |
1.利息收入 | 148974.34 |
存款利息收入 | 117075.48 |
债券利息收入 | 20950.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9014195.38 |
股票投资收益 | 8195720.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2962.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -346500.0 |
股利收益 | 1162012.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2148873.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269996.94 |
减:二、费用 | 3635398.93 |
1.管理人报酬 | 1925489.33 |
2.托管费 | 320914.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1292011.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96983.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7946641.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7946641.64 |
一、收入: | 92655331.91 |
1.利息收入 | 240966.75 |
存款利息收入 | 166722.53 |
债券利息收入 | 74244.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127415837.47 |
股票投资收益 | 129439536.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 573843.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3952160.0 |
股利收益 | 1354618.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35971438.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
969966.46 |
减:二、费用 | 9584165.16 |
1.管理人报酬 | 4550347.37 |
2.托管费 | 758391.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4074303.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201120.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83071166.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83071166.75 |
一、收入: | 74160114.79 |
1.利息收入 | 136758.71 |
存款利息收入 | 70755.78 |
债券利息收入 | 66002.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76264966.61 |
股票投资收益 | 76782983.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22176.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1453560.0 |
股利收益 | 957718.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2552388.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310778.27 |
减:二、费用 | 3650653.52 |
1.管理人报酬 | 1617019.91 |
2.托管费 | 269503.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1666479.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97650.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70509461.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70509461.27 |
一、收入: | 173270640.02 |
1.利息收入 | 977153.16 |
存款利息收入 | 512201.84 |
债券利息收入 | 216585.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61235496.99 |
股票投资收益 | 56969012.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136257.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4130226.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110723642.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334347.82 |
减:二、费用 | 13137045.41 |
1.管理人报酬 | 7404676.86 |
2.托管费 | 1234112.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4293409.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204843.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160133594.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160133594.61 |
一、收入: | 75432677.44 |
1.利息收入 | 541479.21 |
存款利息收入 | 292334.24 |
债券利息收入 | 779.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2991666.04 |
股票投资收益 | -5325089.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2333423.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77751916.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130947.39 |
减:二、费用 | 7658281.65 |
1.管理人报酬 | 4007859.6 |
2.托管费 | 667976.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2887526.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94915.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67774395.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67774395.79 |
一、收入: | -147010454.18 |
1.利息收入 | 2626114.57 |
存款利息收入 | 1406873.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92575312.04 |
股票投资收益 | -94923992.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2348680.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57249497.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188240.57 |
减:二、费用 | 11490894.04 |
1.管理人报酬 | 6528293.87 |
2.托管费 | 1088048.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3599934.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274617.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158501348.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158501348.22 |