名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9943 | 2.74% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9854 | 2.72% |
光大保德信量化股票A | 0.7968 | 1.55% |
光大保德信量化股票C | 0.7921 | 1.55% |
光大保德信专精特新混… | 0.7433 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.3619 | 2.23% |
光大保德信货币A | 1.2968 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-31 |
最近一月 2024-05-07 |
最近一季 2024-03-07 |
最近半年 2023-12-07 |
最近一年 2023-06-07 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -2.62% | -1.86% | 0.33% | -8.72% | -12.54% | -6.95% | 20.47% |
同类排名 [混合型] |
1376 | 653 | 990 | 1218 | 914 | 1155 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-07 | 1.2047 | 1.2047 | 0.30% |
2024-06-06 | 1.2011 | 1.2011 | -1.15% |
2024-06-05 | 1.2151 | 1.2151 | -0.59% |
2024-06-04 | 1.2223 | 1.2223 | -0.33% |
2024-06-03 | 1.2263 | 1.2263 | -0.87% |
2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | -- |
2024-05-24 | 1.2272 | 1.2272 | -- |
2024-05-17 | 1.2466 | 1.2466 | -- |
2024-05-10 | 1.2478 | 1.2478 | -- |
2024-04-30 | 1.2275 | 1.2275 | -- |
2024-04-26 | 1.2176 | 1.2176 | -- |
2024-04-19 | 1.1805 | 1.1805 | -- |
2024-04-12 | 1.2140 | 1.2140 | -- |
2024-04-03 | 1.2251 | 1.2251 | -- |
2024-03-29 | 1.2128 | 1.2128 | -- |
2024-03-22 | 1.2353 | 1.2353 | -- |
2024-03-15 | 1.2215 | 1.2215 | -- |