汇添富鑫盛定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37596114.21元 |
| 本期利润 |
36686785.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27986942.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1504655367.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32957015.08元 |
| 本期利润 |
30093564.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
801036.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
196999601.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137149864.79元 |
| 本期利润 |
98271699.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100978.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
3443494757.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78968730.73元 |
| 本期利润 |
73050637.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15511469.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
5017311308.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110353457.39元 |
| 本期利润 |
150767124.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15036228.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
5022754265.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43096688.4元 |
| 本期利润 |
56788845.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8226798.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
3007269483.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120939818.6元 |
| 本期利润 |
82395341.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24552321.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
3020039025.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74211418.42元 |
| 本期利润 |
53003866.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71583742.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
4088882262.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144035916.75元 |
| 本期利润 |
142725263.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9181748.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
3059959388.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77161260.7元 |
| 本期利润 |
69437748.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5216071.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
3049580852.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114975749.18元 |
| 本期利润 |
157065041.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3906786.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
3055995078.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20888875.2元 |
| 本期利润 |
16866152.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16866152.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
3026865152.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
