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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.10% | -0.24% | 1.59% | 2.94% | 3.49% | 4.11% | 6.81% | 3.35% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[混合型] | 2.78% | 0.30% | 1.49% | 3.59% | 2.17% | 0.76% | 1.43% | 1.85% |
| 同类排名[混合型] |
522|1339 | 1174|1355 | 402|1359 | 608|1352 | 339|1328 | 186|1255 | 146|1115 | 284|708 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.4017 | 1.4017 | 0.03% | |
| 2024-05-20 | 1.4013 | 1.4013 | 0.16% | |
| 2024-05-17 | 1.3991 | 1.3991 | 0.04% | |
| 2024-05-16 | 1.3986 | 1.3986 | -0.38% | |
| 2024-05-15 | 1.404 | 1.404 | -0.08% |
截至2024-03-31 汇添富民安增益定开混合C期末总份额为0.17亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 578.99 | 4.74% |
| 301004 | 嘉益股份 | 7.00 | 537.67 | 4.40% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 478.09 | 3.91% |
| 000408 | 藏格矿业 | 7.00 | 248.14 | 2.03% |
| 002262 | 恩华药业 | 10.00 | 234.08 | 1.91% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 229.85 | 1.88% |
| 300633 | 开立医疗 | 6.00 | 228.00 | 1.86% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 154.33 | 1.26% |
| 601918 | 新集能源 | 17.00 | 148.77 | 1.22% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 128.44 | 1.05% |
