| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6748 | 0.70% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6815 | 0.69% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6096 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5222 | 1.94% |
| 国联日盈B | 0.4763 | 1.79% |
| 国联货币C | 0.6079 | 1.76% |
| 国联现金增利货币A | 0.4566 | 1.70% |
| 国联日盈C | 0.4238 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1686331.28元 |
| 本期利润 | -5098198.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11957340.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4元 |
| 期末基金资产净值 | 17935058.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -861939.11元 |
| 本期利润 | -2713612.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10400066.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3213元 |
| 期末基金资产净值 | 21964265.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5676290.61元 |
| 本期利润 | -3129022.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10373955.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2562元 |
| 期末基金资产净值 | 30520399.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4438031.72元 |
| 本期利润 | -3482599.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5783863.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2574元 |
| 期末基金资产净值 | 16685947.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -418644.11元 |
| 本期利润 | -2245428.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2195206.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 19841010.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2574987.3元 |
| 本期利润 | 1325821.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1512297.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 23248000.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9079779.53元 |
| 本期利润 | 6505032.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1344906.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 33426226.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 554086.19元 |
| 本期利润 | 4150713.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5667211.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1422元 |
| 期末基金资产净值 | 38844776.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3464325.64元 |
| 本期利润 | 8037898.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7381443.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1562元 |
| 期末基金资产净值 | 40749553.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178685.45元 |
| 本期利润 | 4977383.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16766773.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2308元 |
| 期末基金资产净值 | 57814853.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20828652.42元 |
| 本期利润 | -22421092.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22363048.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2575元 |
| 期末基金资产净值 | 64470175.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8354765.01元 |
| 本期利润 | -8937434.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8401972.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 78077283.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.72% |
