| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6748 | 0.70% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6815 | 0.69% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6096 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5222 | 1.94% |
| 国联日盈B | 0.4763 | 1.79% |
| 国联货币C | 0.6079 | 1.76% |
| 国联现金增利货币A | 0.4566 | 1.70% |
| 国联日盈C | 0.4238 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 96.29 | 71.99 | 74.76% | 12.00 | 12.46% | -- | -- | 5.30 | 5.51% |
| 2023-06-30 | 63.67 | 47.35 | 74.37% | 7.89 | 12.39% | -- | -- | 3.47 | 5.45% |
| 2022-12-31 | 104.38 | 80.56 | 77.18% | 13.43 | 12.86% | -- | -- | 7.40 | 7.09% |
| 2022-06-30 | 51.33 | 38.38 | 74.76% | 6.40 | 12.46% | -- | -- | 3.47 | 6.77% |
| 2021-12-31 | 247.91 | 106.67 | 43.03% | 17.78 | 7.17% | 99.94 | 40.31% | 9.52 | 3.84% |
| 2021-06-30 | 124.87 | 58.33 | 46.71% | 9.72 | 7.79% | 44.71 | 35.81% | 5.17 | 4.14% |
| 2020-12-31 | 276.40 | 116.79 | 42.25% | 19.46 | 7.04% | 122.25 | 44.23% | 7.89 | 2.86% |
| 2020-06-30 | 130.99 | 51.96 | 39.67% | 8.66 | 6.61% | 62.04 | 47.36% | 3.36 | 2.56% |
| 2019-12-31 | 341.21 | 166.40 | 48.77% | 27.73 | 8.13% | 120.79 | 35.40% | 11.28 | 3.31% |
| 2019-06-30 | 195.07 | 95.37 | 48.89% | 15.90 | 8.15% | 69.93 | 35.85% | 6.52 | 3.34% |
| 2018-12-31 | 624.63 | 285.64 | 45.73% | 47.61 | 7.62% | 256.28 | 41.03% | 22.11 | 3.54% |
| 2018-06-30 | 374.41 | 166.77 | 44.54% | 27.80 | 7.42% | 160.05 | 42.75% | 13.34 | 3.56% |
