名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2.47 | -235.65 | 9545.33% | 91.08 | -3689.38% | 11.42 | -462.40% |
2023-06-30 | 358.66 | 114.54 | 31.93% | 51.19 | 14.27% | 9.26 | 2.58% |
2022-12-31 | -1030.44 | -850.92 | 82.58% | 186.90 | -18.14% | 18.95 | -1.84% |
2022-06-30 | -736.42 | -675.51 | 91.73% | -67.36 | 9.15% | 15.76 | -2.14% |
2021-12-31 | 1064.60 | 2055.73 | 193.10% | 538.42 | 50.57% | 4.85 | 0.46% |
2021-06-30 | 340.60 | 2176.83 | 639.12% | 34.81 | 10.22% | 3.05 | 0.90% |
2020-12-31 | 4637.97 | 1733.54 | 37.38% | 66.59 | 1.44% | 18.84 | 0.41% |
2020-06-30 | 386.77 | 295.12 | 76.30% | 50.51 | 13.06% | 2.87 | 0.74% |
2019-12-31 | 1629.24 | 785.95 | 48.24% | 371.45 | 22.80% | 39.90 | 2.45% |
2019-06-30 | 1040.44 | 490.02 | 47.10% | 193.67 | 18.61% | 23.86 | 2.29% |
2018-12-31 | 64.82 | -1441.91 | -2224.50% | 23.75 | 36.64% | 69.72 | 107.57% |
2018-06-30 | 445.67 | 14.90 | 3.34% | 186.53 | 41.85% | 54.54 | 12.24% |