| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
| 摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
| 摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 51499.94 |
| 存出保证金 | 2808.39 |
| 交易性金融资产 | 17923313.47 |
| 股票投资 | 17923313.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19282157.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.6 |
| 应付赎回款 | 11310.66 |
| 应付管理人报酬 | 24520.56 |
| 应付托管费 | 4086.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86166.38 |
| 负债合计 | 126085.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16329528.78 |
| 所有者权益合计 | 19156071.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 19282157.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1415515.94 |
| 结算备付金 | 127217.48 |
| 存出保证金 | 3382.47 |
| 交易性金融资产 | 18660708.76 |
| 股票投资 | 18660708.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20206865.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24721.78 |
| 应付托管费 | 4120.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119544.28 |
| 负债合计 | 148386.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15620917.93 |
| 所有者权益合计 | 20058479.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 20206865.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 999008.29 |
| 结算备付金 | 132533.01 |
| 存出保证金 | 2510.83 |
| 交易性金融资产 | 17668672.0 |
| 股票投资 | 17668672.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18802724.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24389.64 |
| 应付托管费 | 4064.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98921.84 |
| 负债合计 | 127376.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14831221.7 |
| 所有者权益合计 | 18675347.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 18802724.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1660634.93 |
| 结算备付金 | 125914.79 |
| 存出保证金 | 2129.96 |
| 交易性金融资产 | 19383223.0 |
| 股票投资 | 19367839.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15383.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61018.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21232921.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181712.83 |
| 应付管理人报酬 | 24701.85 |
| 应付托管费 | 4116.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119418.55 |
| 负债合计 | 329950.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14979191.64 |
| 所有者权益合计 | 20902971.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 21232921.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1382626.73 |
| 结算备付金 | 80597.27 |
| 存出保证金 | 3189.84 |
| 交易性金融资产 | 21926583.25 |
| 股票投资 | 21910938.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15645.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 212.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23393361.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1736.65 |
| 应付管理人报酬 | 29614.68 |
| 应付托管费 | 4935.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90001.25 |
| 负债合计 | 171885.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15565713.33 |
| 所有者权益合计 | 23221475.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 23393361.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2280543.69 |
| 结算备付金 | 92615.51 |
| 存出保证金 | 9702.14 |
| 交易性金融资产 | 23064429.03 |
| 股票投资 | 23051380.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13048.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 271.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25448052.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278793.52 |
| 应付管理人报酬 | 30469.98 |
| 应付托管费 | 5078.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164642.31 |
| 负债合计 | 519110.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17907551.93 |
| 所有者权益合计 | 24928941.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 25448052.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3094618.48 |
| 结算备付金 | 614996.94 |
| 存出保证金 | 30560.33 |
| 交易性金融资产 | 45289488.52 |
| 股票投资 | 45289488.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 680.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13954.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49044299.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 477241.98 |
| 应付管理人报酬 | 62230.97 |
| 应付托管费 | 10371.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181053.21 |
| 负债合计 | 995842.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35511446.37 |
| 所有者权益合计 | 48048456.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 49044299.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4866109.8 |
| 结算备付金 | 126497.48 |
| 存出保证金 | 24335.94 |
| 交易性金融资产 | 56270051.4 |
| 股票投资 | 56270051.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 498.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26871.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61314364.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1213.92 |
| 应付赎回款 | 1426476.69 |
| 应付管理人报酬 | 74783.89 |
| 应付托管费 | 12463.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91668.08 |
| 负债合计 | 1676397.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47852127.51 |
| 所有者权益合计 | 59637967.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 61314364.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10542007.81 |
| 结算备付金 | 298882.85 |
| 存出保证金 | 71619.08 |
| 交易性金融资产 | 135778651.87 |
| 股票投资 | 135778651.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 130597.28 |
| 应收利息 | 2742.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1260.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146825761.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3017059.03 |
| 应付管理人报酬 | 199049.13 |
| 应付托管费 | 33174.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187888.03 |
| 负债合计 | 3635035.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128902851.2 |
| 所有者权益合计 | 143190726.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 146825761.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28064576.22 |
| 结算备付金 | 576906.56 |
| 存出保证金 | 61030.37 |
| 交易性金融资产 | 275040795.26 |
| 股票投资 | 275040795.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5149.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8782.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303757240.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 981053.7 |
| 应付管理人报酬 | 358906.82 |
| 应付托管费 | 59817.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329860.56 |
| 负债合计 | 1973685.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310668281.01 |
| 所有者权益合计 | 301783554.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 303757240.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25833589.43 |
| 结算备付金 | 247419.95 |
| 存出保证金 | 57092.59 |
| 交易性金融资产 | 240288249.76 |
| 股票投资 | 240288249.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5681.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2848.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266434881.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 433220.9 |
| 应付管理人报酬 | 348652.78 |
| 应付托管费 | 58108.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301632.72 |
| 负债合计 | 1344019.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356343221.77 |
| 所有者权益合计 | 265090862.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 266434881.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37588838.33 |
| 结算备付金 | 386148.31 |
| 存出保证金 | 109234.15 |
| 交易性金融资产 | 324348110.53 |
| 股票投资 | 324348110.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8288.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19789.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362460408.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 392782.98 |
| 应付赎回款 | 1869502.19 |
| 应付管理人报酬 | 469387.54 |
| 应付托管费 | 78231.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145563.62 |
| 负债合计 | 3347870.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387557199.93 |
| 所有者权益合计 | 359112538.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 362460408.69 |
