名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.2749526 | 5.11% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5377 | 2.06% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
易方达富华纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0.008 |
2024 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 0.0075 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 0.0075 |
2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0.008 |
2023 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 0.01 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.012 |
2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.01 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 0.013 |
2022 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.01 |
2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.007 |
2021 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0.0075 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |