名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.22234652 | 5.74% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达易百智能量化策… | 0.8359 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.5046 | 1.88% |
易方达财富快线货币B | 0.5059 | 1.88% |
易方达增金宝货币B | 0.505 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1168078273.63 |
1.利息收入 | 850277755.65 |
存款利息收入 | 530923982.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317799065.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 302125550.3 |
资产支持证券投资收益 | 15673514.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1452.78 |
减:二、费用 | 199172768.02 |
1.管理人报酬 | 64638167.77 |
2.托管费 | 17236844.8 |
3.销售服务费 | 14428962.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 102499469.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102499469.64 |
6.其他费用 | 274920.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
968905505.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
968905505.61 |
一、收入: | 478001907.2 |
1.利息收入 | 331439715.0 |
存款利息收入 | 198756723.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146561189.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143151991.13 |
资产支持证券投资收益 | 3409198.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002.78 |
减:二、费用 | 80549711.83 |
1.管理人报酬 | 25813735.06 |
2.托管费 | 6883662.73 |
3.销售服务费 | 6560054.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41120727.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41120727.14 |
6.其他费用 | 127150.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
397452195.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
397452195.37 |
一、收入: | 193891882.34 |
1.利息收入 | 122274716.92 |
存款利息收入 | 51779070.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71615642.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66236404.29 |
资产支持证券投资收益 | 5379238.7 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1522.43 |
减:二、费用 | 34355553.55 |
1.管理人报酬 | 11959975.34 |
2.托管费 | 3189326.69 |
3.销售服务费 | 4229820.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14678046.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14678046.8 |
6.其他费用 | 257100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159536328.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159536328.79 |
一、收入: | 46504261.03 |
1.利息收入 | 27271158.26 |
存款利息收入 | 16156313.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19231580.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17171332.68 |
资产支持证券投资收益 | 2060247.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1522.43 |
减:二、费用 | 7905442.4 |
1.管理人报酬 | 2637102.8 |
2.托管费 | 703227.38 |
3.销售服务费 | 1395575.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3035380.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3035380.12 |
6.其他费用 | 122592.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38598818.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38598818.63 |
一、收入: | 39444885.54 |
1.利息收入 | 40040738.23 |
存款利息收入 | 17836816.19 |
债券利息收入 | 15734970.81 |
资产支持证券利息收入 | 933941.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-595852.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -595852.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9900510.27 |
1.管理人报酬 | 4443869.75 |
2.托管费 | 1346341.11 |
3.销售服务费 | 1802505.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2049708.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2049708.27 |
6.其他费用 | 247325.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29544375.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29544375.27 |
一、收入: | 18546134.77 |
1.利息收入 | 18816995.3 |
存款利息收入 | 7427152.71 |
债券利息收入 | 8181083.13 |
资产支持证券利息收入 | 324618.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-270860.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -270860.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4564851.99 |
1.管理人报酬 | 1995749.55 |
2.托管费 | 604772.58 |
3.销售服务费 | 948585.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 889770.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 889770.73 |
6.其他费用 | 122717.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13981282.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13981282.78 |
一、收入: | 31687579.24 |
1.利息收入 | 31558318.58 |
存款利息收入 | 10132294.67 |
债券利息收入 | 13536998.91 |
资产支持证券利息收入 | 351141.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128715.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128715.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545.21 |
减:二、费用 | 8362432.89 |
1.管理人报酬 | 3641088.12 |
2.托管费 | 1103359.99 |
3.销售服务费 | 2049021.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1312377.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1312377.36 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23325146.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23325146.35 |
一、收入: | 17874801.12 |
1.利息收入 | 17459115.46 |
存款利息收入 | 5841288.98 |
债券利息收入 | 7896518.21 |
资产支持证券利息收入 | 146359.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
415140.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 415140.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545.21 |
减:二、费用 | 4708808.9 |
1.管理人报酬 | 1984030.29 |
2.托管费 | 601221.23 |
3.销售服务费 | 1148955.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 846563.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 846563.4 |
6.其他费用 | 122927.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13165992.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13165992.22 |
一、收入: | 58186866.99 |
1.利息收入 | 59230772.3 |
存款利息收入 | 21806534.46 |
债券利息收入 | 29422965.6 |
资产支持证券利息收入 | 9703.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1043905.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1043905.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13256145.97 |
1.管理人报酬 | 5693905.15 |
2.托管费 | 1725425.83 |
3.销售服务费 | 3254501.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2315980.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2315980.68 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44930721.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44930721.02 |
一、收入: | 35134785.81 |
1.利息收入 | 35828447.68 |
存款利息收入 | 13641083.55 |
债券利息收入 | 16853527.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-693661.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -693661.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7191829.19 |
1.管理人报酬 | 3386711.38 |
2.托管费 | 1026276.22 |
3.销售服务费 | 1928842.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 717183.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 717183.34 |
6.其他费用 | 122063.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27942956.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27942956.62 |
一、收入: | 108788302.67 |
1.利息收入 | 108824732.0 |
存款利息收入 | 47819326.4 |
债券利息收入 | 51299557.43 |
资产支持证券利息收入 | 73815.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36429.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38304.1 |
资产支持证券投资收益 | 1874.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20475027.77 |
1.管理人报酬 | 7857787.75 |
2.托管费 | 2381147.83 |
3.销售服务费 | 5563842.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4229529.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4229529.82 |
6.其他费用 | 427200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88313274.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88313274.9 |
一、收入: | 63046333.63 |
1.利息收入 | 63411801.09 |
存款利息收入 | 31274934.62 |
债券利息收入 | 25773769.08 |
资产支持证券利息收入 | 73815.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-365467.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -367342.23 |
资产支持证券投资收益 | 1874.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10926730.15 |
1.管理人报酬 | 4187147.92 |
2.托管费 | 1268832.71 |
3.销售服务费 | 3048358.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2205781.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2205781.68 |
6.其他费用 | 211852.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52119603.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52119603.48 |
一、收入: | 95724010.3 |
1.利息收入 | 95761273.4 |
存款利息收入 | 50824832.34 |
债券利息收入 | 34002149.75 |
资产支持证券利息收入 | 518046.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38063.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56701.89 |
资产支持证券投资收益 | 18638.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800.0 |
减:二、费用 | 17926619.26 |
1.管理人报酬 | 6358415.52 |
2.托管费 | 1926792.64 |
3.销售服务费 | 4381411.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4832503.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4832503.42 |
6.其他费用 | 427495.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77797391.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77797391.04 |