| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.26687499 | 4.42% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.16% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5321 | 1.99% |
| 易方达保证金货币D | 0.5287 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64545.66 | 26482.65 | 41.03% | 9458.09 | 14.65% | -- | -- | 2072.54 | 3.21% |
| 2023-06-30 | 33806.28 | 13535.99 | 40.04% | 4834.28 | 14.30% | -- | -- | 1053.25 | 3.12% |
| 2022-12-31 | 65785.93 | 27773.10 | 42.22% | 9918.97 | 15.08% | -- | -- | 2117.44 | 3.22% |
| 2022-06-30 | 30483.69 | 13727.57 | 45.03% | 4902.70 | 16.08% | -- | -- | 1042.44 | 3.42% |
| 2021-12-31 | 48907.20 | 21654.59 | 44.28% | 7733.78 | 15.81% | -- | -- | 1635.15 | 3.34% |
| 2021-06-30 | 17792.15 | 9044.08 | 50.83% | 3230.03 | 18.15% | -- | -- | 688.40 | 3.87% |
| 2020-12-31 | 23878.15 | 9672.78 | 40.51% | 3454.56 | 14.47% | -- | -- | 787.77 | 3.30% |
| 2020-06-30 | 10186.59 | 3954.55 | 38.82% | 1412.34 | 13.86% | -- | -- | 320.95 | 3.15% |
| 2019-12-31 | 13594.89 | 4639.96 | 34.13% | 1657.13 | 12.19% | -- | -- | 441.37 | 3.25% |
| 2019-06-30 | 4629.70 | 1987.95 | 42.94% | 709.98 | 15.34% | -- | -- | 203.08 | 4.39% |
| 2018-12-31 | 8438.26 | 3354.83 | 39.76% | 1198.15 | 14.20% | -- | -- | 391.79 | 4.64% |
| 2018-06-30 | 3893.64 | 1425.63 | 36.61% | 509.15 | 13.08% | -- | -- | 181.83 | 4.67% |
