中信保诚智惠金货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4996343133.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4996343133.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1121889395.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12387825.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11747870517.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1017803795.51 |
| 应付证券清算款 |
7002506.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1372926.54 |
| 应付托管费 |
457642.19 |
| 应付销售服务费 |
603945.73 |
| 应付税费 |
15998.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296869.74 |
| 负债合计 |
1027553684.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10720316833.3 |
| 所有者权益合计 |
10720316833.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11747870517.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2860273722.6 |
| 结算备付金 |
500225.0 |
| 存出保证金 |
254.79 |
| 交易性金融资产 |
4044076938.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4044076938.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
586373153.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80087.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7491304381.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
751890882.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
848786.11 |
| 应付托管费 |
282928.72 |
| 应付销售服务费 |
64333.93 |
| 应付税费 |
46.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162197.39 |
| 负债合计 |
753249175.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6738055205.75 |
| 所有者权益合计 |
6738055205.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7491304381.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86165281.53 |
| 结算备付金 |
223519.64 |
| 存出保证金 |
196.24 |
| 交易性金融资产 |
1480071432.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1480071432.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104986440.87 |
| 应收证券清算款 |
1226703.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1672674073.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242041868.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61125.56 |
| 应付托管费 |
20375.18 |
| 应付销售服务费 |
10580.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100122.02 |
| 负债合计 |
242234071.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1430440002.01 |
| 所有者权益合计 |
1430440002.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1672674073.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173956.29 |
| 结算备付金 |
4738.94 |
| 存出保证金 |
234.62 |
| 交易性金融资产 |
45542933.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45542933.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8805162.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54527026.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6697.19 |
| 应付托管费 |
2232.4 |
| 应付销售服务费 |
6697.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138899.36 |
| 负债合计 |
154526.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54372499.93 |
| 所有者权益合计 |
54372499.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
54527026.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10183662.72 |
| 结算备付金 |
74560.59 |
| 存出保证金 |
229.11 |
| 交易性金融资产 |
45619476.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45619476.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
282136.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56160066.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6858.87 |
| 应付托管费 |
2286.29 |
| 应付销售服务费 |
6858.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
171.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
2275945.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53884120.34 |
| 所有者权益合计 |
53884120.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
56160066.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30137654.4 |
| 结算备付金 |
223896.25 |
| 存出保证金 |
45.18 |
| 交易性金融资产 |
12626509.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12626509.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243432.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53531537.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6573.9 |
| 应付托管费 |
2191.28 |
| 应付销售服务费 |
6573.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148724.36 |
| 负债合计 |
164063.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53367474.56 |
| 所有者权益合计 |
53367474.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
53531537.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30142553.13 |
| 结算备付金 |
208237.96 |
| 存出保证金 |
510.64 |
| 交易性金融资产 |
12659908.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12659908.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233464.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52944674.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6704.92 |
| 应付托管费 |
2234.97 |
| 应付销售服务费 |
6704.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98097.88 |
| 负债合计 |
113742.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52830931.55 |
| 所有者权益合计 |
52830931.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
52944674.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316244.94 |
| 结算备付金 |
255000.0 |
| 存出保证金 |
758.43 |
| 交易性金融资产 |
42549072.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42549072.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49642.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52670719.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199102.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9434.07 |
| 应付托管费 |
3430.58 |
| 应付销售服务费 |
6432.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108333.14 |
| 负债合计 |
326732.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52343987.1 |
| 所有者权益合计 |
52343987.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
52670719.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10220343.34 |
| 结算备付金 |
135323.54 |
| 存出保证金 |
576.02 |
| 交易性金融资产 |
32647928.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32647928.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4002717.81 |
| 应收利息 |
73752.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56080641.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9685.06 |
| 应付托管费 |
3521.85 |
| 应付销售服务费 |
6603.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169400.0 |
| 负债合计 |
4189210.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51891431.42 |
| 所有者权益合计 |
51891431.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
56080641.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152422.59 |
| 结算备付金 |
358100.91 |
| 存出保证金 |
324.47 |
| 交易性金融资产 |
34891192.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34891192.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108561.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51510601.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9264.17 |
| 应付托管费 |
3368.8 |
| 应付销售服务费 |
6316.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209219.57 |
| 负债合计 |
228169.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51282432.87 |
| 所有者权益合计 |
51282432.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
51510601.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386701.67 |
| 结算备付金 |
272727.27 |
| 存出保证金 |
1467.67 |
| 交易性金融资产 |
29860925.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29860925.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
437234.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50959056.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9468.75 |
| 应付托管费 |
3443.21 |
| 应付销售服务费 |
6456.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199400.0 |
| 负债合计 |
219292.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50739763.68 |
| 所有者权益合计 |
50739763.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
50959056.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14280127.3 |
| 结算备付金 |
125201.96 |
| 存出保证金 |
1289.71 |
| 交易性金融资产 |
35856857.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35856857.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55617.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50319094.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9063.16 |
| 应付托管费 |
3295.7 |
| 应付销售服务费 |
6179.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118461.06 |
| 负债合计 |
143287.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50175806.78 |
| 所有者权益合计 |
50175806.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
50319094.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105427.97 |
| 结算备付金 |
90003.19 |
| 存出保证金 |
565.11 |
| 交易性金融资产 |
64896701.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64181788.31 |
| 资产支持证券投资 |
714912.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
351508.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111944206.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10199865.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18959.89 |
| 应付托管费 |
6894.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6206.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
10302472.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101641733.57 |
| 所有者权益合计 |
101641733.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
111944206.35 |
