| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城景气成长混合A | 0.9412 | 1.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9371 | 1.64% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1417 | 1.64% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3538 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.55 | 2.09% |
| 长城收益宝货币B | 0.55 | 2.09% |
| 长城收益宝货币A | 0.5036 | 1.92% |
| 长城收益宝货币D | 0.4844 | 1.85% |
| 长城货币B | 0.46499 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35259.16 | 13578.26 | 38.51% | 4526.09 | 12.84% | -- | -- | 10917.78 | 30.96% |
| 2023-06-30 | 15992.53 | 6492.49 | 40.60% | 2164.16 | 13.53% | -- | -- | 5344.73 | 33.42% |
| 2022-12-31 | 13965.22 | 4879.43 | 34.94% | 1626.48 | 11.65% | -- | -- | 5846.21 | 41.86% |
| 2022-06-30 | 6936.84 | 2218.74 | 31.98% | 739.58 | 10.66% | -- | -- | 3470.48 | 50.03% |
| 2021-12-31 | 10389.68 | 2783.00 | 26.79% | 927.67 | 8.93% | 0.03 | 0.00% | 4215.42 | 40.57% |
| 2021-06-30 | 4956.60 | 1098.97 | 22.17% | 366.32 | 7.39% | 0.03 | 0.00% | 1613.07 | 32.54% |
| 2020-12-31 | 7152.76 | 1425.35 | 19.93% | 475.12 | 6.64% | 0.16 | 0.00% | 2214.72 | 30.96% |
| 2020-06-30 | 2692.56 | 567.50 | 21.08% | 189.17 | 7.03% | 0.06 | 0.00% | 861.21 | 31.98% |
| 2019-12-31 | 4795.20 | 865.60 | 18.05% | 288.53 | 6.02% | 0.06 | 0.00% | 1153.73 | 24.06% |
| 2019-06-30 | 2374.16 | 427.78 | 18.02% | 142.59 | 6.01% | 0.05 | 0.00% | 556.85 | 23.45% |
| 2018-12-31 | 4831.15 | 832.19 | 17.23% | 277.40 | 5.74% | -- | -- | 1141.23 | 23.62% |
| 2018-06-30 | 2023.87 | 347.06 | 17.15% | 115.69 | 5.72% | -- | -- | 471.84 | 23.31% |
| 2017-12-31 | 145.77 | 35.75 | 24.53% | 11.92 | 8.18% | -- | -- | 30.57 | 20.97% |
