名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证红利低波动E… | 1.0707 | 0.98% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0108 | 0.97% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0111 | 0.97% |
泰康中证1000指数… | 0.905 | 0.81% |
泰康中证1000指数… | 0.9027 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.485 | 1.89% |
泰康现金管家货币C | 0.485 | 1.89% |
泰康薪意保货币B | 0.4837 | 1.78% |
泰康现金管家货币A | 0.4194 | 1.65% |
泰康薪意保货币A | 0.4181 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3802.76 | 974.24 | 25.62% | 389.69 | 10.25% | -- | -- | 867.00 | 22.80% |
2023-06-30 | 1737.72 | 399.49 | 22.99% | 159.80 | 9.20% | -- | -- | 427.63 | 24.61% |
2022-12-31 | 387.74 | 101.56 | 26.19% | 40.62 | 10.48% | -- | -- | 112.60 | 29.04% |
2022-06-30 | 87.50 | 23.13 | 26.44% | 9.25 | 10.57% | -- | -- | 15.20 | 17.37% |
2021-12-31 | 130.23 | 38.03 | 29.20% | 15.21 | 11.68% | -- | -- | 11.73 | 9.01% |
2021-06-30 | 51.82 | 19.94 | 38.48% | 7.98 | 15.39% | -- | -- | 3.23 | 6.24% |
2020-12-31 | 345.51 | 113.92 | 32.97% | 45.57 | 13.19% | -- | -- | 13.75 | 3.98% |
2020-06-30 | 265.06 | 88.97 | 33.57% | 35.59 | 13.43% | -- | -- | 9.57 | 3.61% |
2019-12-31 | 1089.32 | 322.84 | 29.64% | 129.14 | 11.85% | -- | -- | 31.49 | 2.89% |
2019-06-30 | 668.49 | 219.30 | 32.80% | 87.72 | 13.12% | -- | -- | 20.05 | 3.00% |
2018-12-31 | 922.68 | 249.94 | 27.09% | 99.97 | 10.84% | -- | -- | 36.74 | 3.98% |
2018-06-30 | 429.18 | 90.81 | 21.16% | 36.32 | 8.46% | -- | -- | 18.02 | 4.20% |
2017-12-31 | 151.80 | 47.40 | 31.23% | 18.96 | 12.49% | -- | -- | 5.18 | 3.41% |