名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -674.75 | -1462.03 | 216.68% | 1078.81 | -159.88% | 424.50 | -62.91% |
2023-06-30 | 687.85 | 408.35 | 59.37% | 706.68 | 102.74% | 284.62 | 41.38% |
2022-12-31 | 445.12 | -1194.63 | -268.39% | 2965.85 | 666.31% | 991.20 | 222.68% |
2022-06-30 | 547.73 | -337.13 | -61.55% | 1859.27 | 339.45% | 755.07 | 137.85% |
2021-12-31 | 9320.19 | 4504.14 | 48.33% | 2751.86 | 29.53% | 500.76 | 5.37% |
2021-06-30 | 4249.07 | 5088.11 | 119.75% | 1326.06 | 31.21% | 282.76 | 6.65% |
2020-12-31 | 16251.01 | 11152.02 | 68.62% | 8.48 | 0.05% | 229.07 | 1.41% |
2020-06-30 | 4585.10 | 3433.89 | 74.89% | 289.72 | 6.32% | 117.10 | 2.55% |
2019-12-31 | 4881.41 | 3184.56 | 65.24% | 145.05 | 2.97% | 197.20 | 4.04% |
2019-06-30 | 442.10 | 185.25 | 41.90% | 5.42 | 1.23% | 74.98 | 16.96% |
2018-12-31 | 143.19 | -- | -- | 15.68 | 10.95% | -- | -- |