名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4854309.21元 |
本期利润 | -10514950.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80934321.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3657元 |
期末基金资产净值 | 302228607.91元 |
期末基金份额净值 | 1.3657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6893027.1元 |
本期利润 | 801546.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106843109.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4151元 |
期末基金资产净值 | 364264189.94元 |
期末基金份额净值 | 1.4151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7019197.73元 |
本期利润 | -437788.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124658421.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4134元 |
期末基金资产净值 | 426237137.84元 |
期末基金份额净值 | 1.4134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6979967.32元 |
本期利润 | 978681.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119609645.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4236元 |
期末基金资产净值 | 401997957.31元 |
期末基金份额净值 | 1.4236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44461225.19元 |
本期利润 | 34596056.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166627134.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4066元 |
期末基金资产净值 | 583048550.69元 |
期末基金份额净值 | 1.4228元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35495460.05元 |
本期利润 | 13801076.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 273880669.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3805元 |
期末基金资产净值 | 993680175.52元 |
期末基金份额净值 | 1.3805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56562764.7元 |
本期利润 | 68563730.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1869元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.48% |
本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 214099257.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3401元 |
期末基金资产净值 | 855985241.3元 |
期末基金份额净值 | 1.3596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19530636.55元 |
本期利润 | 19970617.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0889元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
本期基金份额净值增长率 | 7.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71903870.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.251元 |
期末基金资产净值 | 358385774.7元 |
期末基金份额净值 | 1.251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26252519.37元 |
本期利润 | 30471772.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.54% |
本期基金份额净值增长率 | 15.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31924759.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
期末基金资产净值 | 232164560.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2462608.53元 |
本期利润 | 2851368.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5961051.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
期末基金资产净值 | 219024294.36元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 607493.71元 |
本期利润 | 452674.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 416301.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
期末基金资产净值 | 93767987.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.45% |