| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8676 | 2.46% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.714 | 2.44% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7134 | 2.44% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9761 | 2.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9742 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5243 | 2.13% |
| 万家天添宝B | 0.5694 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5333 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4636 | 1.89% |
| 万家货币D | 0.5064 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77427.49 | 36573.44 | 47.24% | 7314.69 | 9.45% | -- | -- | 27256.37 | 35.20% |
| 2023-06-30 | 32681.19 | 15327.81 | 46.90% | 3065.56 | 9.38% | -- | -- | 11317.77 | 34.63% |
| 2022-12-31 | 40709.88 | 19842.25 | 48.74% | 3968.45 | 9.75% | -- | -- | 14254.98 | 35.02% |
| 2022-06-30 | 16953.75 | 8421.47 | 49.67% | 1684.29 | 9.93% | -- | -- | 6068.27 | 35.79% |
| 2021-12-31 | 26106.50 | 12526.63 | 47.98% | 2505.33 | 9.60% | 0.07 | 0.00% | 8985.53 | 34.42% |
| 2021-06-30 | 12081.13 | 5552.35 | 45.96% | 1110.47 | 9.19% | 0.00 | 0.00% | 3972.40 | 32.88% |
| 2020-12-31 | 13327.49 | 5364.97 | 40.25% | 1072.99 | 8.05% | 0.06 | 0.00% | 3860.61 | 28.97% |
| 2020-06-30 | 5442.82 | 2412.32 | 44.32% | 482.46 | 8.86% | 0.04 | 0.00% | 1690.95 | 31.07% |
| 2019-12-31 | 5296.16 | 2187.01 | 41.29% | 437.40 | 8.26% | 0.18 | 0.00% | 1637.45 | 30.92% |
| 2019-06-30 | 1845.81 | 798.43 | 43.26% | 159.69 | 8.65% | -- | -- | 594.42 | 32.20% |
| 2018-12-31 | 2107.96 | 703.17 | 33.36% | 140.63 | 6.67% | 0.13 | 0.01% | 464.24 | 22.02% |
| 2018-06-30 | 767.21 | 262.17 | 34.17% | 52.43 | 6.83% | 0.08 | 0.01% | 164.19 | 21.40% |
| 2017-12-31 | 139.27 | 57.18 | 41.05% | 11.44 | 8.21% | -- | -- | 24.98 | 17.94% |
