| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6483.09 |
| 存出保证金 | 15715.94 |
| 交易性金融资产 | 126092162.2 |
| 股票投资 | 123128197.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2963964.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265692.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12369.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134065176.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83685.75 |
| 应付管理人报酬 | 134926.42 |
| 应付托管费 | 22487.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 684961.94 |
| 负债合计 | 926093.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105955780.28 |
| 所有者权益合计 | 133139082.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 134065176.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9083356.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 87986.46 |
| 交易性金融资产 | 160051039.75 |
| 股票投资 | 157116857.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2934182.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88815.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8601.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169319800.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151465.53 |
| 应付管理人报酬 | 206453.17 |
| 应付托管费 | 34408.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 845132.18 |
| 负债合计 | 1237490.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119848742.56 |
| 所有者权益合计 | 168082309.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 169319800.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17734212.21 |
| 结算备付金 | 109093.93 |
| 存出保证金 | 75130.68 |
| 交易性金融资产 | 319205337.52 |
| 股票投资 | 316475199.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2730137.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74139.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23129.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337221044.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 194692.35 |
| 应付管理人报酬 | 446660.0 |
| 应付托管费 | 74443.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470358.98 |
| 负债合计 | 1186174.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240315649.46 |
| 所有者权益合计 | 336034869.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 337221044.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33343845.83 |
| 结算备付金 | 18696.63 |
| 存出保证金 | 77808.12 |
| 交易性金融资产 | 446623925.94 |
| 股票投资 | 443822787.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2801138.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16340.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48045.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480128662.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2045761.09 |
| 应付管理人报酬 | 576062.88 |
| 应付托管费 | 96010.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 576718.19 |
| 负债合计 | 3294571.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295424187.39 |
| 所有者权益合计 | 476834091.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 480128662.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38402813.21 |
| 结算备付金 | 230101.28 |
| 存出保证金 | 124924.38 |
| 交易性金融资产 | 513068728.33 |
| 股票投资 | 511468449.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1600278.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4467950.01 |
| 应收利息 | 5198.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202187.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556501903.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1585530.93 |
| 应付赎回款 | 970245.15 |
| 应付管理人报酬 | 754190.09 |
| 应付托管费 | 125698.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80976.13 |
| 负债合计 | 4325636.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308219042.04 |
| 所有者权益合计 | 552176267.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 556501903.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89555321.66 |
| 结算备付金 | 307175.49 |
| 存出保证金 | 80018.34 |
| 交易性金融资产 | 837801854.36 |
| 股票投资 | 836681680.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1120174.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2572781.63 |
| 应收利息 | 9869.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1160769.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 931487790.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7910123.66 |
| 应付管理人报酬 | 1106866.34 |
| 应付托管费 | 184477.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101941.73 |
| 负债合计 | 10350099.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464121714.19 |
| 所有者权益合计 | 921137691.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 931487790.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61761535.53 |
| 结算备付金 | 1400108.96 |
| 存出保证金 | 128128.18 |
| 交易性金融资产 | 683178479.99 |
| 股票投资 | 682863075.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315404.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12416465.47 |
| 应收利息 | 9802.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2721643.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761616164.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1812714.85 |
| 应付管理人报酬 | 878803.71 |
| 应付托管费 | 146467.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182501.53 |
| 负债合计 | 4362424.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426964764.58 |
| 所有者权益合计 | 757253739.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 761616164.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19108961.12 |
| 结算备付金 | 328479.73 |
| 存出保证金 | 145599.61 |
| 交易性金融资产 | 266563813.57 |
| 股票投资 | 266563813.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2217.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 703381.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286852452.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2095413.07 |
| 应付管理人报酬 | 321515.7 |
| 应付托管费 | 53585.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89945.1 |
| 负债合计 | 3543077.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210290310.64 |
| 所有者权益合计 | 283309374.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 286852452.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27605736.43 |
| 结算备付金 | 452451.73 |
| 存出保证金 | 176090.11 |
| 交易性金融资产 | 328805429.67 |
| 股票投资 | 328805429.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6778.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86414.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357132901.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4034454.39 |
| 应付管理人报酬 | 485600.72 |
| 应付托管费 | 80933.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180100.83 |
| 负债合计 | 5444612.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302677375.65 |
| 所有者权益合计 | 351688289.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 357132901.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56233718.83 |
| 结算备付金 | 297047.3 |
| 存出保证金 | 110595.91 |
| 交易性金融资产 | 563351780.62 |
| 股票投资 | 563029529.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 322251.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1395248.85 |
| 应收利息 | 12613.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88834.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621489839.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2502580.53 |
| 应付赎回款 | 2236831.85 |
| 应付管理人报酬 | 741015.4 |
| 应付托管费 | 123502.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86539.66 |
| 负债合计 | 6702633.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 619500838.1 |
| 所有者权益合计 | 614787205.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 621489839.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89462606.8 |
| 结算备付金 | 941854.53 |
| 存出保证金 | 94769.31 |
| 交易性金融资产 | 512026979.36 |
| 股票投资 | 511243095.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 783883.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21913263.21 |
| 应收利息 | 21024.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9742.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624470240.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104971.37 |
| 应付管理人报酬 | 819481.93 |
| 应付托管费 | 136580.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60011.45 |
| 负债合计 | 2185236.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 782221054.98 |
| 所有者权益合计 | 622285004.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 624470240.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91123216.41 |
| 结算备付金 | 461580.89 |
| 存出保证金 | 354561.8 |
| 交易性金融资产 | 665402469.49 |
| 股票投资 | 665074406.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328063.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18774.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24834.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757385437.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7099.99 |
| 应付赎回款 | 3696954.95 |
| 应付管理人报酬 | 990085.72 |
| 应付托管费 | 165014.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78364.97 |
| 负债合计 | 5710931.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 831160406.73 |
| 所有者权益合计 | 751674506.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 757385437.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156270105.03 |
| 结算备付金 | 14514482.51 |
| 存出保证金 | 781669.19 |
| 交易性金融资产 | 1104538854.77 |
| 股票投资 | 1104188854.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 350000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37962.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39063.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276182137.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25259583.39 |
| 应付赎回款 | 2318114.41 |
| 应付管理人报酬 | 1606439.07 |
| 应付托管费 | 267739.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55688.02 |
| 负债合计 | 31332760.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1254212858.03 |
| 所有者权益合计 | 1244849377.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276182137.72 |
