| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76759729.43元 |
| 本期利润 | -81321364.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123644420.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5619元 |
| 期末基金资产净值 | 396593242.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39336503.19元 |
| 本期利润 | -11758332.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183410399.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7247元 |
| 期末基金资产净值 | 527643200.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4242096.73元 |
| 本期利润 | -163946179.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257340902.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8733元 |
| 期末基金资产净值 | 625407460.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14008863.21元 |
| 本期利润 | -119860585.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246563295.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9339元 |
| 期末基金资产净值 | 590430628.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110668723.08元 |
| 本期利润 | 126104103.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234101847.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8846元 |
| 期末基金资产净值 | 707817045.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50576782.68元 |
| 本期利润 | 58027220.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129707383.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.625元 |
| 期末基金资产净值 | 498339491.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79827537.11元 |
| 本期利润 | 158814660.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 83.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 114.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77046965.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3921元 |
| 期末基金资产净值 | 414691639.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48378061.22元 |
| 本期利润 | 40603388.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13364206.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1415元 |
| 期末基金资产净值 | 120078222.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22900457.04元 |
| 本期利润 | 70256765.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46826264.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2179元 |
| 期末基金资产净值 | 211249065.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9266965.81元 |
| 本期利润 | 11714748.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71741521.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.273元 |
| 期末基金资产净值 | 193019160.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90209286.48元 |
| 本期利润 | -76208895.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88357885.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3065元 |
| 期末基金资产净值 | 201290318.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48893733.38元 |
| 本期利润 | -61241259.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80228958.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 236156644.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11823117.82元 |
| 本期利润 | -32326312.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33653741.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 386674958.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.01% |
