| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 296688.94 | -- | -- | 115509.22 | 38.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 149441.99 | -- | -- | 66602.72 | 44.57% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 293327.39 | -- | -- | 132503.18 | 45.17% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 166471.15 | -- | -- | 73394.14 | 44.09% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 406805.14 | -- | -- | 1219.97 | 0.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 205657.07 | -- | -- | 666.25 | 0.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 328711.59 | -- | -- | 2383.33 | 0.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 164511.36 | -- | -- | 1940.47 | 1.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 307625.41 | -- | -- | 1713.37 | 0.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 137024.09 | -- | -- | 1324.80 | 0.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 185087.13 | -- | -- | 1585.88 | 0.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78447.30 | -- | -- | 154.74 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6687.15 | -- | -- | 33.10 | 0.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 642.21 | -- | -- | -0.03 | 0.00% | -- | -- |
