鹏华丰嘉债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
62585.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1346.57 |
交易性金融资产 |
96200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1313.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2038.2 |
资产总计 |
163484.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3731.49 |
应付管理人报酬 |
363.26 |
应付托管费 |
121.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53048.5 |
负债合计 |
57264.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
88430.24 |
所有者权益合计 |
106219.68 |
负债和所有者权益合计 |
163484.03 |
资产: |
银行存款 |
190124008.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3453.89 |
交易性金融资产 |
468566380.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
468566380.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3927324.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
662621166.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
156005546.03 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
502.67 |
应付管理人报酬 |
124481.14 |
应付托管费 |
41493.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
59934.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104949.9 |
负债合计 |
156351831.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
500095585.57 |
所有者权益合计 |
506269334.79 |
负债和所有者权益合计 |
662621166.66 |