名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6343 | 0.17% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0022 | 0.06% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0032 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5444 | 1.94% |
兴全货币B | 0.5077 | 1.88% |
兴全天添益货币A | 0.5005 | 1.78% |
兴全添利宝货币 | 0.4669 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4418 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 94035.00 | -- | -- | 44084.90 | 46.88% | -- | -- |
2023-06-30 | 47428.75 | -- | -- | 20652.05 | 43.54% | -- | -- |
2022-12-31 | 124476.34 | -- | -- | 62356.95 | 50.10% | -- | -- |
2022-06-30 | 67189.90 | -- | -- | 32848.64 | 48.89% | -- | -- |
2021-12-31 | 134454.21 | -- | -- | -3958.42 | -2.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 67074.31 | -- | -- | -1418.83 | -2.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 144901.18 | -- | -- | -962.39 | -0.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 72964.02 | -- | -- | 2570.92 | 3.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 120458.87 | -- | -- | -123.16 | -0.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 47585.18 | -- | -- | 251.97 | 0.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 120630.90 | -- | -- | 1799.80 | 1.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 65007.66 | -- | -- | -62.71 | -0.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 80794.57 | -- | -- | 257.69 | 0.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 27644.60 | -- | -- | -493.63 | -1.79% | -- | -- |