| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5258.89 | 3042.59 | 57.86% | 869.31 | 16.53% | -- | -- | 157.63 | 3.00% |
| 2023-06-30 | 2674.46 | 1547.98 | 57.88% | 442.28 | 16.54% | -- | -- | 81.26 | 3.04% |
| 2022-12-31 | 5324.20 | 2984.64 | 56.06% | 852.75 | 16.02% | -- | -- | 143.44 | 2.69% |
| 2022-06-30 | 2669.43 | 1510.86 | 56.60% | 431.67 | 16.17% | -- | -- | 72.46 | 2.71% |
| 2021-12-31 | 4915.72 | 2827.43 | 57.52% | 807.84 | 16.43% | -- | -- | 133.37 | 2.71% |
| 2021-06-30 | 2400.11 | 1438.24 | 59.92% | 410.93 | 17.12% | -- | -- | 67.76 | 2.82% |
| 2020-12-31 | 6704.86 | 3137.85 | 46.80% | 896.53 | 13.37% | -- | -- | 144.46 | 2.15% |
| 2020-06-30 | 3754.54 | 1737.55 | 46.28% | 496.44 | 13.22% | -- | -- | 80.19 | 2.14% |
| 2019-12-31 | 6666.11 | 3272.81 | 49.10% | 935.09 | 14.03% | -- | -- | 151.85 | 2.28% |
| 2019-06-30 | 3774.12 | 1773.33 | 46.99% | 506.67 | 13.42% | -- | -- | 83.59 | 2.21% |
| 2018-12-31 | 4882.06 | 2398.28 | 49.12% | 685.22 | 14.04% | -- | -- | 172.79 | 3.54% |
| 2018-06-30 | 2125.33 | 990.55 | 46.61% | 283.01 | 13.32% | -- | -- | 76.35 | 3.59% |
| 2017-12-31 | 2742.90 | 1212.06 | 44.19% | 346.30 | 12.63% | 0.45 | 0.02% | 185.85 | 6.78% |
| 2017-06-30 | 744.75 | 291.09 | 39.09% | 83.17 | 11.17% | -- | -- | 93.98 | 12.62% |
