名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.9264 | 1.89% |
前海开源医疗健康C | 0.9206 | 1.88% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3394 | 1.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.477 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.2111 | 2.17% |
前海开源聚财宝A | 0.1868 | 2.07% |
前海开源货币B | 1.1183 | 2.03% |
前海开源货币E | 1.0526 | 1.79% |
前海开源货币A | 1.0495 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 70.78 | 46.11 | 65.15% | 7.69 | 10.86% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 26.79 | 19.97 | 74.55% | 3.33 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 11.70 | 5.02 | 42.88% | 0.84 | 7.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4.10 | 0.58 | 14.14% | 0.10 | 2.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 29.58 | 14.60 | 49.37% | 2.43 | 8.23% | 5.52 | 18.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 30.91 | 13.75 | 44.50% | 2.29 | 7.42% | 5.31 | 17.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 98.59 | 45.85 | 46.50% | 7.64 | 7.75% | 23.96 | 24.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 56.84 | 29.94 | 52.68% | 4.99 | 8.78% | 11.45 | 20.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 178.43 | 91.49 | 51.28% | 15.25 | 8.55% | 50.16 | 28.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 78.87 | 44.43 | 56.34% | 7.41 | 9.39% | 16.21 | 20.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 305.17 | 141.46 | 46.35% | 23.58 | 7.73% | 100.54 | 32.95% | -- | -- |
2018-06-30 | 152.52 | 75.27 | 49.35% | 12.55 | 8.23% | 45.00 | 29.51% | -- | -- |
2017-12-31 | 718.40 | 449.67 | 62.59% | 74.94 | 10.43% | 143.07 | 19.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 396.89 | 242.58 | 61.12% | 40.43 | 10.19% | 81.72 | 20.59% | -- | -- |