名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.9264 | 1.89% |
前海开源医疗健康C | 0.9206 | 1.88% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3394 | 1.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.477 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.2111 | 2.17% |
前海开源聚财宝A | 0.1868 | 2.07% |
前海开源货币B | 1.1183 | 2.03% |
前海开源货币E | 1.0526 | 1.79% |
前海开源货币A | 1.0495 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1295.83 | -2682.06 | -206.98% | 39.80 | 3.07% | 38.39 | 2.96% |
2023-06-30 | 1959.68 | -1173.81 | -59.90% | -- | -- | 27.31 | 1.39% |
2022-12-31 | -8160.13 | -5719.51 | 70.09% | -- | -- | 32.15 | -0.39% |
2022-06-30 | -4335.25 | -1726.18 | 39.82% | -- | -- | 15.93 | -0.37% |
2021-12-31 | -1092.67 | -568.36 | 52.02% | -- | -- | 65.84 | -6.03% |
2021-06-30 | 392.83 | 932.18 | 237.30% | -- | -- | 56.74 | 14.44% |
2020-12-31 | 2685.71 | 1663.84 | 61.95% | 7.95 | 0.30% | 46.91 | 1.75% |
2020-06-30 | 1136.83 | 632.95 | 55.68% | -- | -- | 17.85 | 1.57% |
2019-12-31 | 2118.27 | 1474.00 | 69.59% | 6.67 | 0.31% | 28.73 | 1.36% |
2019-06-30 | 866.38 | 252.82 | 29.18% | -- | -- | 26.89 | 3.10% |
2018-12-31 | -334.63 | -179.54 | 53.65% | -- | -- | 1.19 | -0.36% |
2018-06-30 | -11.60 | -20.34 | 175.40% | -- | -- | 1.25 | -10.77% |
2017-12-31 | 201.98 | 12.22 | 6.05% | -- | -- | 0.84 | 0.41% |
2017-06-30 | 166.41 | 8.92 | 5.36% | -- | -- | 0.66 | 0.40% |