名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.7765 | 0.45% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1246 | 0.21% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1365 | 0.21% |
东方享悦90天滚动持… | 1.0035 | 0.17% |
东方享悦90天滚动持… | 1.0037 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4793 | 1.91% |
东方金账簿货币A | 0.4792 | 1.91% |
东方金元宝货币A | 0.4648 | 1.76% |
东方金证通货币B | 0.447 | 1.67% |
东方金元宝货币C | 0.4371 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 31.29 | -280.11 | -895.12% | 2.69 | 8.60% | 26.46 | 84.56% |
2023-06-30 | -39.14 | -247.08 | 631.30% | 0.90 | -2.31% | 14.09 | -36.00% |
2022-12-31 | -1409.91 | -1186.08 | 84.12% | 11.51 | -0.82% | 71.22 | -5.05% |
2022-06-30 | -184.24 | 201.53 | -109.38% | 9.16 | -4.97% | 67.12 | -36.43% |
2021-12-31 | 523.40 | 524.39 | 100.19% | -- | -- | 41.90 | 8.01% |
2021-06-30 | -199.33 | -271.11 | 136.01% | -- | -- | 18.48 | -9.27% |
2020-12-31 | 935.33 | 1423.51 | 152.19% | -3.45 | -0.37% | 44.83 | 4.79% |
2020-06-30 | 1010.13 | 1301.42 | 128.84% | 3.84 | 0.38% | 43.62 | 4.32% |
2019-12-31 | 1398.08 | 572.87 | 40.98% | -1.67 | -0.12% | 40.65 | 2.91% |
2019-06-30 | 614.52 | 417.80 | 67.99% | -1.88 | -0.31% | 20.31 | 3.31% |
2018-12-31 | -695.18 | -570.08 | 82.00% | 1.49 | -0.21% | 44.41 | -6.39% |
2018-06-30 | -273.21 | -86.47 | 31.65% | 1.28 | -0.47% | 35.12 | -12.85% |
2017-12-31 | 1726.06 | 749.20 | 43.41% | 4.46 | 0.26% | 30.29 | 1.75% |
2017-06-30 | 802.58 | 2.30 | 0.29% | -- | -- | 19.61 | 2.44% |