名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.505 | 1.86% |
中信保诚智惠金货币C | 0.4732 | 1.83% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4349 | 1.69% |
中信保诚货币B | 0.4527 | 1.67% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4504 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 173.06 | -- | -- | 148.31 | 85.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 93.75 | -- | -- | 73.24 | 78.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 200.32 | -- | -- | 209.66 | 104.66% | -- | -- |
2022-06-30 | 99.53 | -- | -- | 97.75 | 98.22% | -- | -- |
2021-12-31 | 218.60 | -- | -- | -230.49 | -105.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 37.69 | -- | -- | -188.54 | -500.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 534.66 | -- | -- | -667.00 | -124.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 434.56 | -- | -- | -252.30 | -58.06% | -- | -- |
2020-02-06 | 88.69 | -- | -- | 3.97 | 4.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 749.05 | -- | -- | 112.99 | 15.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 463.64 | -- | -- | 88.92 | 19.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 510.71 | 1548.02 | 303.11% | 78.98 | 15.46% | 6.17 | 1.21% |
2018-06-30 | 192.55 | 1579.27 | 820.18% | 14.04 | 7.29% | 5.22 | 2.71% |
2017-12-31 | 2136.34 | 428.02 | 20.04% | 2.13 | 0.10% | 77.02 | 3.61% |