名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股通成长股… | 0.3739 | 3.32% |
创金合信港股通成长股… | 0.3788 | 3.30% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信全球医药生物… | 0.9901 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0414 | 1.99% |
创金合信货币E | 1.0414 | 1.99% |
创金合信货币A | 1.0196 | 1.95% |
创金合信货币D | 0.8479 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -28.49% | -- | 0.00% | -8.80% | -11.30% | -28.29% | -21.15% | 12.63% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2335|2618 | -- | 1291|3334 | 2139|3262 | 2617|3059 | 2191|2501 | 1094|1426 | 730|838 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-12-07 | 1.005 | 1.145 | -- | |
2022-11-02 | 1.005 | 1.145 | 2.03% | |
2022-11-01 | 0.985 | 1.125 | 5.24% | |
2022-10-31 | 0.936 | 1.076 | -1.58% | |
2022-10-28 | 0.951 | 1.091 | -1.25% |
截至2022-09-30 创金合信国企活力混合期末总份额为0.20亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 205.98 | 8.76% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 177.61 | 7.56% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 176.00 | 7.49% |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.00 | 174.69 | 7.43% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 166.59 | 7.09% |
002304 | 洋河股份 | 1.00 | 159.73 | 6.80% |
603369 | 今世缘 | 3.00 | 152.32 | 6.48% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 144.13 | 6.13% |
600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 123.19 | 5.24% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 118.73 | 5.05% |