华夏新锦顺混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12172782.67元 |
| 本期利润 |
-13620190.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6663195.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3803元 |
| 期末基金资产净值 |
14920515.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1206288.64元 |
| 本期利润 |
-8101041.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5791719.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
144873065.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7727673.62元 |
| 本期利润 |
-13233802.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2209569.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
124081705.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074936.17元 |
| 本期利润 |
24956.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189024403.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
2340260886.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17643575.32元 |
| 本期利润 |
7386223.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15305203.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3197元 |
| 期末基金资产净值 |
63181230.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13543929.53元 |
| 本期利润 |
6566572.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106754737.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
451357768.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61600947.23元 |
| 本期利润 |
61036126.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118900267.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3472元 |
| 期末基金资产净值 |
466611293.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10383999.96元 |
| 本期利润 |
8606841.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97755040.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2191元 |
| 期末基金资产净值 |
549424764.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24581329.23元 |
| 本期利润 |
33090882.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90757243.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
560918857.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4921090.88元 |
| 本期利润 |
4084593.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68910307.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
531912567.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18335505.51元 |
| 本期利润 |
9876038.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64825713.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
527827974.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19346843.89元 |
| 本期利润 |
7512513.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62462188.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
525464449.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31539375.04元 |
| 本期利润 |
42069495.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50715380.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
542053532.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5282588.46元 |
| 本期利润 |
20826883.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24459077.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
520821111.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
