华夏新锦顺混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226451406.44元 |
| 本期利润 |
-141354045.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27080071.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3594元 |
| 期末基金资产净值 |
65749923.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23351410.9元 |
| 本期利润 |
-45903465.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32846461.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
2075745286.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152647935.17元 |
| 本期利润 |
-237219230.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12936240.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2433916633.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3149919.98元 |
| 本期利润 |
2228330.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453257870.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.204元 |
| 期末基金资产净值 |
2675337694.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11570.37元 |
| 本期利润 |
5046.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35360.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.465元 |
| 期末基金资产净值 |
111400.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4773.05元 |
| 本期利润 |
3970.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45899.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4532元 |
| 期末基金资产净值 |
147170.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33268.32元 |
| 本期利润 |
28526.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133218.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5205元 |
| 期末基金资产净值 |
393594.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149.66元 |
| 本期利润 |
1008.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17021.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3754元 |
| 期末基金资产净值 |
63004.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2617.13元 |
| 本期利润 |
3499.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14955.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3487元 |
| 期末基金资产净值 |
58604.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533.38元 |
| 本期利润 |
438.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12672.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.295元 |
| 期末基金资产净值 |
55628.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2303.56元 |
| 本期利润 |
1230.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11994.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2844元 |
| 期末基金资产净值 |
54166.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2401.75元 |
| 本期利润 |
890.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14711.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.278元 |
| 期末基金资产净值 |
67624.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3674145.67元 |
| 本期利润 |
3932617.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3258.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2432元 |
| 期末基金资产净值 |
16880.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3669634.87元 |
| 本期利润 |
3928760.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18803.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
125400.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
