| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.21% | -3.19% | 7.48% | 11.05% | -17.16% | -28.26% | -33.03% | -59.45% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[股票型] | -0.11% | -1.12% | 6.17% | 11.00% | -3.14% | -11.07% | -9.89% | -22.91% |
| 同类排名[股票型] |
913|943 | 862|958 | 309|957 | 445|947 | 865|925 | 818|870 | 720|756 | 580|586 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0154 | 1.3254 | -1.03% | |
| 2024-05-15 | 1.026 | 1.336 | -1.56% | |
| 2024-05-14 | 1.0423 | 1.3523 | 0.99% | |
| 2024-05-13 | 1.0321 | 1.3421 | -1.83% | |
| 2024-05-10 | 1.0513 | 1.3613 | 0.23% |
截至2024-03-31 金鹰医疗健康股票C期末总份额为2.82亿份，相比减少1.30亿份 (本季申购数为0.65亿份，赎回数为1.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 128.00 | 4485.15 | 9.36% |
| 688687 | 凯因科技 | 137.00 | 4429.65 | 9.25% |
| 300765 | 新诺威 | 114.00 | 4247.60 | 8.87% |
| 688331 | 荣昌生物 | 78.00 | 4203.64 | 8.78% |
| 688506 | 百利天恒 | 31.00 | 3961.67 | 8.27% |
| 688443 | 智翔金泰 | 96.00 | 3889.44 | 8.12% |
| 688192 | 迪哲医药 | 81.00 | 3656.28 | 7.63% |
| 688266 | 泽璟制药 | 59.00 | 3193.73 | 6.67% |
| 688235 | 百济神州 | 21.00 | 2790.76 | 5.83% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57.00 | 2623.78 | 5.48% |
