鹏华弘樽混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
672809.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672950.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15100.0 |
| 负债合计 |
15670.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844004.3 |
| 所有者权益合计 |
657280.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
672950.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1776791.48 |
| 结算备付金 |
2140.1 |
| 存出保证金 |
64097.74 |
| 交易性金融资产 |
1591565.69 |
| 股票投资 |
1591565.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5051.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3439646.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1086.99 |
| 应付托管费 |
181.17 |
| 应付销售服务费 |
0.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116000.0 |
| 负债合计 |
118177.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3016672.67 |
| 所有者权益合计 |
3321468.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3439646.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3377473.74 |
| 结算备付金 |
2140.1 |
| 存出保证金 |
64097.74 |
| 交易性金融资产 |
2230042.04 |
| 股票投资 |
2230042.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3094.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5676848.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1086.99 |
| 应付托管费 |
181.17 |
| 应付销售服务费 |
0.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185067.7 |
| 负债合计 |
186945.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5016672.67 |
| 所有者权益合计 |
5489902.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5676848.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3213700.3 |
| 结算备付金 |
1664.09 |
| 存出保证金 |
95233.35 |
| 交易性金融资产 |
2647527.4 |
| 股票投资 |
2647527.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1338.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5959463.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.45 |
| 应付管理人报酬 |
2811.44 |
| 应付托管费 |
468.56 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.92 |
| 负债合计 |
298707.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5145658.99 |
| 所有者权益合计 |
5660756.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5959463.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9468372.39 |
| 结算备付金 |
1795170.68 |
| 存出保证金 |
54386.76 |
| 交易性金融资产 |
190440344.08 |
| 股票投资 |
150908344.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39532000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32900000.0 |
| 应收证券清算款 |
531695.18 |
| 应收利息 |
1060431.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236250400.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6318472.24 |
| 应付赎回款 |
10.53 |
| 应付管理人报酬 |
316935.1 |
| 应付托管费 |
52822.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342240.0 |
| 负债合计 |
7153364.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212950797.16 |
| 所有者权益合计 |
229097035.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
236250400.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15880939.99 |
| 结算备付金 |
1241025.07 |
| 存出保证金 |
94828.9 |
| 交易性金融资产 |
896174165.28 |
| 股票投资 |
147883288.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748290876.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9990329.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938381288.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4994406.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
455654.99 |
| 应付托管费 |
75942.5 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169714.65 |
| 负债合计 |
5737652.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899670935.36 |
| 所有者权益合计 |
932643635.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
938381288.24 |
