名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.097 | 2.04% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.106 | 2.03% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5781 | 1.78% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5714 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5159 | 1.89% |
国联货币C | 0.4488 | 1.67% |
国联现金增利货币A | 0.4504 | 1.65% |
国联货币E | 0.3825 | 1.42% |
国联货币A | 0.3832 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 485.46 | 72.52 | 14.94% | 18.25 | 3.76% | 26.48 | 5.45% |
2023-06-30 | 507.47 | 105.22 | 20.73% | 11.15 | 2.20% | 11.00 | 2.17% |
2022-12-31 | -3887.35 | -2805.30 | 72.17% | 139.11 | -3.58% | 183.52 | -4.72% |
2022-06-30 | -3444.98 | -2937.19 | 85.26% | 101.89 | -2.96% | 105.99 | -3.08% |
2021-12-31 | 4572.39 | 6130.71 | 134.08% | 83.45 | 1.83% | 153.82 | 3.36% |
2021-06-30 | 1743.21 | 1981.24 | 113.65% | 108.01 | 6.20% | 111.79 | 6.41% |
2020-12-31 | 6116.18 | 2441.24 | 39.91% | 88.66 | 1.45% | 242.97 | 3.97% |
2020-06-30 | 1027.29 | 1041.26 | 101.36% | 185.09 | 18.02% | 109.72 | 10.68% |
2019-12-31 | 2722.80 | 1664.97 | 61.15% | -53.39 | -1.96% | 139.12 | 5.11% |
2019-06-30 | 51.05 | 1.54 | 3.02% | -1.12 | -2.19% | 34.89 | 68.35% |
2018-12-31 | -248.96 | -478.59 | 192.23% | -41.55 | 16.69% | 135.52 | -54.43% |
2018-06-30 | -149.55 | 60.26 | -40.29% | -42.29 | 28.28% | 64.72 | -43.28% |
2017-12-31 | 1544.22 | 806.57 | 52.23% | -218.53 | -14.15% | 119.61 | 7.75% |
2017-06-30 | 1060.39 | -66.04 | -6.23% | 0.00 | 0.00% | 107.35 | 10.12% |