交银天益宝货币A(003968)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.6020	2.81%
银华体育文化灵活配置混合A	1.2820	2.81%
银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	2.74%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0534	2.67%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0056	2.59%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9976	2.59%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0254	2.52%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0166	2.51%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.8508	2.36%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.8290	2.35%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
交银中证互联网金融指…	0.864	3.10%
交银中证海外中国互联…	1.0568	2.68%
交银中证海外中国互联…	1.0534	2.67%
交银瑞元三年定期开放…	1.1253	2.14%
交银丰泽收益债券C	1.018	1.60%
名称	万份收益	7日年化
交银理财21天债券A	0.0937	5.67%
交银理财60天债券A	0.1767	3.57%
交银天运宝货币E	0.9593	3.53%
交银天运宝货币A	0.8294	3.24%
交银天益宝货币E	0.5316	1.97%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
兴全有机增长混合	-0.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4922

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.易方达富华…	4.22%
12.易方达富华…	4.07%
13.交银裕惠纯…	3.90%
14.博时季季享…	3.79%
15.博时季季享…	3.79%
502.交银天益宝…	1.73%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	0.03%	0.15%	0.46%	1.02%	1.99%	3.93%	6.22%
沪深300	7.99%	-0.05%	3.04%	7.44%	2.17%	-8.55%	-8.31%	-26.76%
同类平均 [货币型]	0.81%	0.03%	0.14%	0.52%	1.12%	2.10%	3.73%	6.42%
同类排名 [货币型]	440\|855	300\|879	297\|878	575\|865	368\|849	365\|789	281\|707	246\|667
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14

更多>>交银天益宝货币A(003968)基金经理

黄莹洁:黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，交银天益宝货币A期末总份额为1.86亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为2.62份，赎回数为2.79份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.51%	0.49%	0.50%	0.51%	0.53%	0.43%	0.46%	0.47%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	449\|877	270\|855	406\|836	341\|801	203\|781	174\|766	331\|748	342\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中上	领先	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.04%	1.87%	2.30%	2.17%	2.52%	3.40%	3.96%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	270\|855	272\|766	260\|682	242\|670	353\|653	468\|646	188\|662	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中下	中下	中上	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄莹洁	2016-12-20	至今	7年零148天	20.8%
连端清	2016-12-20	2019-09-30	2年零284天	0.63%