鹏华普泰债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
303464.25 |
| 结算备付金 |
1280.15 |
| 存出保证金 |
13003.6 |
| 交易性金融资产 |
190018.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190018.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5347.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8272.98 |
| 资产总计 |
521386.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30.18 |
| 应付托管费 |
6.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174749.2 |
| 负债合计 |
174785.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296940.68 |
| 所有者权益合计 |
346600.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
521386.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6390400.32 |
| 结算备付金 |
1949924.86 |
| 存出保证金 |
33895.95 |
| 交易性金融资产 |
55652169.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55652169.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1056382.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65082772.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5146744.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25230.61 |
| 应付托管费 |
5046.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-537.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366240.0 |
| 负债合计 |
5552260.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60005786.5 |
| 所有者权益合计 |
59530512.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
65082772.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10048483.58 |
| 结算备付金 |
5278651.76 |
| 存出保证金 |
39234.57 |
| 交易性金融资产 |
110839700.37 |
| 股票投资 |
19544080.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91295620.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1351373.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127557443.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17495.38 |
| 应付赎回款 |
9.75 |
| 应付管理人报酬 |
69316.68 |
| 应付托管费 |
13863.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-11663.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193714.66 |
| 负债合计 |
29309132.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100006184.1 |
| 所有者权益合计 |
98248311.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
127557443.7 |
