| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.83% | -3.02% | 2.25% | 8.02% | -10.99% | -20.07% | -11.47% | -2.04% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[股票型] | -0.11% | -1.12% | 6.17% | 11.00% | -3.14% | -11.07% | -9.89% | -22.91% |
| 同类排名[股票型] |
734|943 | 849|958 | 839|957 | 666|947 | 724|925 | 688|870 | 390|756 | 79|586 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 2.2798 | 3.2383 | 0.51% | |
| 2024-05-15 | 2.2683 | 3.2268 | -1.00% | |
| 2024-05-14 | 2.2912 | 3.2497 | -0.10% | |
| 2024-05-13 | 2.2936 | 3.2521 | -1.05% | |
| 2024-05-10 | 2.3179 | 3.2764 | -1.40% |
截至2024-03-31 金鹰信息产业股票A期末总份额为3.37亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 800.00 | 7744.00 | 6.93% |
| 300251 | 光线传媒 | 633.00 | 6765.31 | 6.06% |
| 601138 | 工业富联 | 268.00 | 6104.86 | 5.47% |
| 600941 | 中国移动 | 52.00 | 5599.99 | 5.01% |
| 002436 | 兴森科技 | 431.00 | 5299.42 | 4.74% |
| 002230 | 科大讯飞 | 108.00 | 5275.89 | 4.72% |
| 002517 | 恺英网络 | 469.00 | 5170.13 | 4.63% |
| 002371 | 北方华创 | 15.00 | 4752.08 | 4.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 23.00 | 4468.65 | 4.00% |
| 002465 | 海格通信 | 381.00 | 4248.93 | 3.80% |
