易方达瑞通混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5138347.33 |
| 存出保证金 |
8002.51 |
| 交易性金融资产 |
398150244.77 |
| 股票投资 |
66626127.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331524117.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5298584.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14093.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409542912.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109074160.71 |
| 应付证券清算款 |
5013849.42 |
| 应付赎回款 |
11520.45 |
| 应付管理人报酬 |
152714.78 |
| 应付托管费 |
25452.46 |
| 应付销售服务费 |
474.42 |
| 应付税费 |
17019.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190375.63 |
| 负债合计 |
114485567.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157257838.1 |
| 所有者权益合计 |
295057345.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
409542912.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154312.26 |
| 结算备付金 |
7132772.95 |
| 存出保证金 |
10503.28 |
| 交易性金融资产 |
436215384.14 |
| 股票投资 |
65998292.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370217092.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5547.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444518519.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107606080.22 |
| 应付证券清算款 |
257955.45 |
| 应付赎回款 |
3466.38 |
| 应付管理人报酬 |
165760.79 |
| 应付托管费 |
27626.78 |
| 应付销售服务费 |
1698.75 |
| 应付税费 |
25226.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109688.52 |
| 负债合计 |
108197503.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180464706.78 |
| 所有者权益合计 |
336321015.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
444518519.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
984452.23 |
| 结算备付金 |
4424993.46 |
| 存出保证金 |
88958.64 |
| 交易性金融资产 |
433422445.7 |
| 股票投资 |
71614274.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361808171.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26999985.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465922835.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67099587.09 |
| 应付证券清算款 |
26641669.25 |
| 应付赎回款 |
4434.7 |
| 应付管理人报酬 |
192080.92 |
| 应付托管费 |
32013.49 |
| 应付销售服务费 |
818.74 |
| 应付税费 |
14209.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213552.39 |
| 负债合计 |
94198365.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203888952.03 |
| 所有者权益合计 |
371724469.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
465922835.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2737224.49 |
| 结算备付金 |
2288177.29 |
| 存出保证金 |
179455.07 |
| 交易性金融资产 |
849786193.78 |
| 股票投资 |
229116642.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590277090.78 |
| 资产支持证券投资 |
30392460.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3904737.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
542563.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859438351.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119016081.65 |
| 应付证券清算款 |
5011495.33 |
| 应付赎回款 |
60270.41 |
| 应付管理人报酬 |
363834.37 |
| 应付托管费 |
60639.07 |
| 应付销售服务费 |
17853.68 |
| 应付税费 |
35093.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471767.08 |
| 负债合计 |
125037035.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393884651.97 |
| 所有者权益合计 |
734401316.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
859438351.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247462.38 |
| 结算备付金 |
16050872.92 |
| 存出保证金 |
121022.04 |
| 交易性金融资产 |
1853590566.9 |
| 股票投资 |
468040445.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1375446121.11 |
| 资产支持证券投资 |
10104000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
992610.18 |
| 应收利息 |
17343359.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406044.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1889751938.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338524510.46 |
| 应付证券清算款 |
33692.06 |
| 应付赎回款 |
12017.4 |
| 应付管理人报酬 |
810911.96 |
| 应付托管费 |
135152.0 |
| 应付销售服务费 |
74739.98 |
| 应付税费 |
93635.99 |
| 应付利息 |
-11690.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196002.01 |
| 负债合计 |
340018291.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808990603.66 |
| 所有者权益合计 |
1549733646.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1889751938.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1246822.31 |
| 结算备付金 |
10112613.12 |
| 存出保证金 |
127292.32 |
| 交易性金融资产 |
1194176500.82 |
| 股票投资 |
292355627.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891744873.58 |
| 资产支持证券投资 |
10076000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278212.07 |
| 应收利息 |
15578939.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337805.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221858185.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132994850.01 |
| 应付证券清算款 |
612106.31 |
| 应付赎回款 |
25287.23 |
| 应付管理人报酬 |
524448.31 |
| 应付托管费 |
87408.07 |
| 应付销售服务费 |
27003.79 |
| 应付税费 |
82304.53 |
| 应付利息 |
5816.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99234.92 |
| 负债合计 |
134642881.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598416855.3 |
| 所有者权益合计 |
1087215304.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221858185.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1362169.46 |
| 结算备付金 |
19952423.37 |
| 存出保证金 |
71700.27 |
| 交易性金融资产 |
886826991.53 |
| 股票投资 |
286909766.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589883225.31 |
| 资产支持证券投资 |
10034000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9005261.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24806.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917243352.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113000000.0 |
| 应付证券清算款 |
52428.66 |
| 应付赎回款 |
3509.95 |
| 应付管理人报酬 |
441016.34 |
| 应付托管费 |
73502.72 |
| 应付销售服务费 |
5923.84 |
| 应付税费 |
72152.98 |
| 应付利息 |
-39321.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200004.41 |
| 负债合计 |
114047085.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461804484.56 |
| 所有者权益合计 |
803196267.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
917243352.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1626682.25 |
| 结算备付金 |
12205529.94 |
| 存出保证金 |
57354.44 |
| 交易性金融资产 |
1141313864.62 |
| 股票投资 |
253894674.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887419190.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15573114.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1170776545.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231929321.1 |
| 应付证券清算款 |
39772265.76 |
| 应付赎回款 |
111.56 |
| 应付管理人报酬 |
432108.39 |
| 应付托管费 |
72018.07 |
| 应付销售服务费 |
95.66 |
| 应付税费 |
79118.41 |
| 应付利息 |
96702.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199453.9 |
| 负债合计 |
272640449.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596370958.74 |
| 所有者权益合计 |
898136096.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170776545.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166959.03 |
| 结算备付金 |
17487564.49 |
| 存出保证金 |
26426.41 |
| 交易性金融资产 |
1083097386.33 |
| 股票投资 |
242799319.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840298066.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8993250.2 |
| 应收利息 |
13592319.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124363905.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284029533.45 |
| 应付证券清算款 |
9007096.23 |
| 应付赎回款 |
334.97 |
| 应付管理人报酬 |
416125.14 |
| 应付托管费 |
69354.19 |
| 应付销售服务费 |
92.04 |
| 应付税费 |
85345.16 |
| 应付利息 |
106729.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
294058040.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596200072.65 |
| 所有者权益合计 |
830305865.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124363905.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056924.87 |
| 结算备付金 |
7650671.55 |
| 存出保证金 |
28855.05 |
| 交易性金融资产 |
894318413.01 |
| 股票投资 |
159994380.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734324032.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
986142.43 |
| 应收利息 |
14506007.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918597014.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165999642.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269560.29 |
| 应付管理人报酬 |
365689.38 |
| 应付托管费 |
60948.24 |
| 应付销售服务费 |
561.84 |
| 应付税费 |
69600.05 |
| 应付利息 |
60768.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198581.64 |
| 负债合计 |
167059594.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598657774.1 |
| 所有者权益合计 |
751537419.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
918597014.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1324611.65 |
| 结算备付金 |
3995956.45 |
| 存出保证金 |
26874.41 |
| 交易性金融资产 |
860683669.07 |
| 股票投资 |
114154894.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746528774.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13280611.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879312073.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191499692.0 |
| 应付证券清算款 |
47602.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351611.57 |
| 应付托管费 |
58601.92 |
| 应付销售服务费 |
375.94 |
| 应付税费 |
69719.56 |
| 应付利息 |
269477.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
192638155.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597878153.26 |
| 所有者权益合计 |
686673918.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
879312073.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1782192.41 |
| 结算备付金 |
3086357.07 |
| 存出保证金 |
34766.16 |
| 交易性金融资产 |
698259714.6 |
| 股票投资 |
146493993.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551765721.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11832379.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714995650.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
981.66 |
| 应付管理人报酬 |
341116.68 |
| 应付托管费 |
56852.77 |
| 应付销售服务费 |
478.88 |
| 应付税费 |
60014.14 |
| 应付利息 |
22865.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388439.1 |
| 负债合计 |
26913299.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598384079.28 |
| 所有者权益合计 |
688082350.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
714995650.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1383444.13 |
| 结算备付金 |
154605.56 |
| 存出保证金 |
33102.46 |
| 交易性金融资产 |
679933409.68 |
| 股票投资 |
161976463.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517956946.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7901191.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120806.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689526559.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348787.4 |
| 应付托管费 |
58131.2 |
| 应付销售服务费 |
1082.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2963.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
3793038.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601679228.71 |
| 所有者权益合计 |
685733521.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
689526559.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3601688.39 |
| 结算备付金 |
1436115.43 |
| 存出保证金 |
117450.41 |
| 交易性金融资产 |
710373728.49 |
| 股票投资 |
140610798.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569762930.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20580150.87 |
| 应收证券清算款 |
183765.57 |
| 应收利息 |
11934694.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748227894.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117047224.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375165.62 |
| 应付托管费 |
62527.62 |
| 应付销售服务费 |
57.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
145530.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
117961839.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595678034.3 |
| 所有者权益合计 |
630266054.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
748227894.03 |
